Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

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1220 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1056.487800 2938 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1054.460200 2900 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1053.562900 2860 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1051.014200 2838 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1049.295500 2811 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1048.033700 2722 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1045.756900 2742 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1045.584300 2712 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1045.816400 2700 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1045.790500 2691 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1044.728500 2558 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1041.925300 2546 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1041.879400 2149 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1041.133900 2133 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1039.331200 2094 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1038.454500 2092 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1035.457000 2065 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1033.437200 2057 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1031.978200 2041 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1032.745500 2065 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1031.221100 2104 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1030.639300 2043 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1030.166400 2006 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1027.949200 1990 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1026.828200 1977 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1028.073200 1979 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1027.293200 2003 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1022.935100 2026 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1020.822200 2042 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1019.042500 2029 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1017.316900 2056 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1016.567600 2091 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1015.079700 2098 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1014.683500 2128 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1015.686500 2475 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1013.786800 2465 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1014.414100 2467 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1014.692600 2453 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1016.595600 2419 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1018.767400 2421 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1017.353200 2418 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1014.881500 2336 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1012.094100 2332 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1012.250000 2290 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1013.529200 2291 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1012.750500 2248 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1012.220600 2265 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1014.335300 2323 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1018.572500 2315 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1018.773800 2235 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1018.009200 2169 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1016.998500 2170 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1014.067200 2159 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1013.692200 2158 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1013.001000 2125 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1010.685600 2067 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1006.895700 2021 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1004.560900 1997 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1002.069900 1883 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 989.955100 1844 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 989.789600 1843 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 989.095900 1818 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 989.095100 1815 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 987.190900 1774 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 988.857300 1776 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 987.221500 1761 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 985.757500 1692 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 985.500600 1649 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 984.983400 1622 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 984.629200 1195 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 980.796600 1179 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 977.541700 1148 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 974.436000 1141 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 974.030100 1059 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 973.557600 1058 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 970.970600 1040 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 968.163700 939 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 967.008100 913 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 965.384900 909 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 964.621400 756 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 963.910400 749 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 960.205800 768 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 961.373800 770 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 963.295200 771 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 962.104700 762 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 959.766400 758 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 959.176600 706 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 958.370200 704 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 955.323700 697 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 949.060600 691 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 948.154500 693 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 949.141800 693 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 948.455800 692 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 947.554400 688 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 945.124500 689 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 944.743300 697 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 946.593100 696 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 947.253400 712 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 950.126800 714 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 951.200900 719 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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