Historial del Fondo
MONEDA CREDITO LATAM
RUN: 9935-K | Serie: F1Filtros
Registros Históricos
1273 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 1070.193300 | 3948 | 665 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1068.500200 | 3942 | 665 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1068.463500 | 3874 | 652 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1069.842200 | 3832 | 640 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1067.600700 | 3664 | 620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1067.745500 | 3665 | 620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1067.692500 | 3477 | 618 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1065.785900 | 3479 | 617 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1064.108400 | 3441 | 615 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1062.443800 | 3396 | 608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1061.596900 | 3395 | 605 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1061.126600 | 3397 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1061.265000 | 3397 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1061.099700 | 3399 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1059.001000 | 3401 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1057.727200 | 3377 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1054.327000 | 3355 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1053.590700 | 3329 | 607 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1053.806200 | 3356 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1051.073200 | 3351 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1049.728600 | 3350 | 614 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1051.729100 | 3382 | 615 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1051.854000 | 3380 | 616 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1049.544200 | 3396 | 619 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1050.115900 | 3624 | 629 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1050.241300 | 3679 | 638 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1050.120600 | 3724 | 643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1050.271800 | 3797 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1054.197200 | 3812 | 652 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1056.761100 | 3919 | 654 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1056.997200 | 3941 | 653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1060.380000 | 3974 | 653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1061.444900 | 3977 | 653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1060.535000 | 3869 | 650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1060.163700 | 3834 | 640 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1060.563200 | 3800 | 630 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1058.671400 | 3762 | 632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1057.634200 | 3756 | 633 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1061.370600 | 3766 | 622 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1061.419300 | 3766 | 622 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1060.560300 | 3761 | 622 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1059.412900 | 3711 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1058.904600 | 3696 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1057.977100 | 3695 | 609 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1057.052900 | 3611 | 600 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1055.551100 | 3591 | 598 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1055.255200 | 3578 | 592 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1055.025200 | 3418 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1054.975400 | 3379 | 560 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1055.709600 | 3345 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1055.901800 | 3338 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1055.166400 | 3271 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1055.580700 | 3005 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1056.487800 | 2938 | 511 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1054.460200 | 2900 | 507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1053.562900 | 2860 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1051.014200 | 2838 | 496 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1049.295500 | 2811 | 494 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1048.033700 | 2722 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1045.756900 | 2742 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1045.584300 | 2712 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1045.816400 | 2700 | 460 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1045.790500 | 2691 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1044.728500 | 2558 | 453 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1041.925300 | 2546 | 451 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1041.879400 | 2149 | 447 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1041.133900 | 2133 | 441 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1039.331200 | 2094 | 435 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1038.454500 | 2092 | 435 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1035.457000 | 2065 | 434 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1033.437200 | 2057 | 432 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1031.978200 | 2041 | 433 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1032.745500 | 2065 | 433 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1031.221100 | 2104 | 431 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1030.639300 | 2043 | 430 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1030.166400 | 2006 | 431 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1027.949200 | 1990 | 430 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1026.828200 | 1977 | 427 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1028.073200 | 1979 | 429 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1027.293200 | 2003 | 429 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1022.935100 | 2026 | 430 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1020.822200 | 2042 | 432 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1019.042500 | 2029 | 436 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1017.316900 | 2056 | 440 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1016.567600 | 2091 | 443 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1015.079700 | 2098 | 442 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1014.683500 | 2128 | 443 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1015.686500 | 2475 | 445 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1013.786800 | 2465 | 445 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1014.414100 | 2467 | 444 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1014.692600 | 2453 | 442 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1016.595600 | 2419 | 438 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1018.767400 | 2421 | 430 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1017.353200 | 2418 | 430 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 1014.881500 | 2336 | 425 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 1012.094100 | 2332 | 424 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 1012.250000 | 2290 | 419 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 1013.529200 | 2291 | 423 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 1012.750500 | 2248 | 421 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 1012.220600 | 2265 | 420 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 401 -
500
de 1273 registros