Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1209.692000 8434 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1208.492400 8412 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1207.510000 8400 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1209.991800 8398 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1209.146500 8335 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1208.394700 8283 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1206.601500 8113 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1205.271700 8058 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1204.174900 8051 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1204.164700 8058 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1203.208000 7380 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1202.947700 7322 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1201.287900 7219 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1201.310200 7277 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1200.925100 7088 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1200.508000 7083 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1200.092100 7062 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1200.035300 6978 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1197.155200 6987 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1196.646400 7094 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1197.001100 7082 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1195.848400 7083 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1195.975000 7094 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1196.169600 7096 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1196.068600 7167 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1195.436400 7215 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1194.120600 7214 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1194.412700 7272 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1195.849300 7243 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1194.550700 7256 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1194.354600 7262 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1194.465300 7304 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1193.892900 7236 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1192.809700 7282 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1192.877400 7270 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1191.874600 7264 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1192.683600 7334 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1192.549000 7296 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1192.184900 7259 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1193.636000 7263 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1192.675700 7258 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1190.557100 7250 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1190.532900 7258 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1190.267300 7294 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1190.441300 7307 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1191.224300 7418 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1193.024700 7453 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1192.021800 7574 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1192.941000 7557 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1194.177400 7570 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1193.138700 7608 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1192.511000 7618 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1186.509900 7619 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1187.283800 7620 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1189.237300 7642 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1189.197400 7659 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1187.409900 7707 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1186.400700 7714 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1186.191300 7721 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1184.264700 7692 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1179.212600 7658 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1178.313600 7697 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1176.746100 7709 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1185.269500 7786 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1187.508300 7823 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1188.316500 7889 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1188.910000 7573 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1189.026900 7650 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1188.590600 7682 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1187.996800 7905 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1188.847600 8290 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1188.996800 8293 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1193.099500 8259 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1197.206600 8242 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1196.936900 8604 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1197.378200 8608 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1196.734100 8569 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1195.818600 8629 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1195.977600 8580 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1193.818600 8508 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1192.907100 8406 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1189.350100 8332 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1188.326500 8293 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1189.379700 8316 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1188.521700 8276 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1184.414000 8060 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1184.510300 7852 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1183.668400 7860 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1185.604900 7785 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1183.373100 7726 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1183.327100 7719 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1181.638000 7711 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1181.484700 7738 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1181.712500 7742 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1179.081600 7733 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1179.996100 7741 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1181.356200 7751 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1179.600900 7725 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1179.822400 7676 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1177.116000 7667 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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