Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

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1220 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1139.505000 7796 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1137.940400 7848 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1139.748300 7852 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1141.499600 7879 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1140.357100 7861 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1140.950800 7821 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1139.821000 7724 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1140.017800 7773 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1139.669000 7750 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1137.533900 7745 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1132.078400 7661 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1132.155200 7662 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1131.344100 7685 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1129.010400 7692 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1130.562400 7728 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1132.311600 7758 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1132.597600 7800 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1132.290800 7848 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1131.905100 7863 1032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1129.147800 7863 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1125.926200 7809 1036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1124.066400 7813 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1118.519400 7873 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1118.125500 7951 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1118.479600 7954 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1117.576800 7949 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1118.037100 7970 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1116.993400 7932 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1113.049100 7950 1065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1118.389800 8041 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1108.239000 8067 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1125.357100 8527 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1128.224300 9966 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1138.459300 10169 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1151.741300 10319 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1151.776600 10309 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1151.681400 10318 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1151.555200 10295 1138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1152.157500 10273 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1152.093000 10284 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1150.763100 10310 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1150.988000 10285 1127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1149.593700 10256 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1149.117600 10274 1118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1149.485000 10279 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1146.563300 10261 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1145.165600 10145 1121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1145.108600 10303 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1144.487200 10217 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1144.882900 10065 1113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1145.398200 10162 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1145.911000 10108 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1147.296500 9872 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1147.279900 9800 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1145.793200 9743 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1147.432000 9721 1093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1148.061500 9708 1085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1149.188600 9733 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1147.525200 9501 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1147.495800 9411 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1147.100500 9329 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1145.786600 9275 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1144.322800 9212 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1143.155700 9166 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1141.711800 9112 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1141.481800 9051 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1141.737200 9006 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1143.069000 8991 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1141.399300 8954 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1138.362600 8928 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1136.310100 8928 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1138.485300 8896 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1138.434000 8829 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1136.999400 8799 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1136.888700 8810 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1132.748900 8793 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1132.897700 8902 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1133.518000 8955 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1133.994200 8940 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1134.212300 8425 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1132.960800 8429 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1133.216600 8334 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1133.900300 8329 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1132.854900 8330 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1132.242900 8319 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1132.846900 8352 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1130.748100 8375 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1130.811000 8386 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1129.210600 8408 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1128.487900 8403 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1126.366400 8407 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1122.816700 8482 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1123.323000 8564 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1124.626700 8598 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1125.935000 8741 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1125.212900 8793 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1125.731700 8826 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1126.628900 8907 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1123.957800 8947 1067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1123.500500 9047 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1220 registros
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