Historial del Fondo
MONEDA CREDITO LATAM
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Registros Históricos
1273 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 1130.064700 | 10977 | 1286 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1132.849000 | 11308 | 1291 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1134.594000 | 11291 | 1296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1134.543400 | 11309 | 1288 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1135.253300 | 11073 | 1283 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1134.378700 | 10965 | 1278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1133.186100 | 10777 | 1265 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1132.488300 | 10771 | 1265 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1132.864600 | 10746 | 1262 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1133.778000 | 10965 | 1273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1134.296000 | 10940 | 1266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1134.837400 | 11090 | 1265 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1136.138300 | 10914 | 1244 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1137.087000 | 10850 | 1238 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1136.577100 | 10672 | 1230 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1135.904200 | 10421 | 1223 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1134.732400 | 10114 | 1216 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1133.377100 | 9781 | 1210 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1132.350700 | 9689 | 1205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1132.407300 | 9596 | 1198 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1131.307300 | 9484 | 1194 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1129.811300 | 9454 | 1184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1127.040400 | 9236 | 1181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1125.792000 | 9134 | 1174 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1123.855500 | 9093 | 1161 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1122.917000 | 9012 | 1156 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1121.863400 | 9059 | 1153 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1121.971900 | 8975 | 1151 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1121.945100 | 8921 | 1143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1122.138000 | 8823 | 1136 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1120.077800 | 8781 | 1134 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1119.434100 | 8685 | 1129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1119.443400 | 8454 | 1113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1119.437500 | 7775 | 1076 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1118.465000 | 7768 | 1076 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1118.073600 | 7738 | 1069 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1118.252900 | 7643 | 1063 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1118.150600 | 7338 | 1052 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1118.206800 | 7332 | 1042 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1116.464700 | 7144 | 1036 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1114.834600 | 7016 | 1028 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1114.333200 | 6976 | 1023 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1112.772800 | 6909 | 1010 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1111.181100 | 6789 | 1003 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1107.052000 | 6717 | 1001 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1106.382800 | 6706 | 1003 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1104.078900 | 6682 | 1005 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1102.380300 | 6676 | 1004 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1100.780500 | 6468 | 999 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1099.279600 | 6399 | 991 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1099.075100 | 6494 | 995 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1098.074800 | 6467 | 992 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1099.002800 | 6731 | 987 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1101.576400 | 6795 | 991 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1100.251800 | 6739 | 984 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1098.764400 | 6642 | 974 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1097.747700 | 6668 | 967 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1097.319700 | 6608 | 964 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1095.594600 | 6620 | 950 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1093.623700 | 6659 | 946 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1093.963300 | 6476 | 940 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1093.995800 | 6390 | 938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1092.943000 | 6357 | 931 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1092.441600 | 6319 | 926 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1093.067700 | 6244 | 922 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1092.486400 | 6137 | 906 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1098.091500 | 5915 | 890 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1091.166500 | 5717 | 876 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1090.141400 | 5558 | 870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1087.701500 | 5363 | 863 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1086.758300 | 5198 | 856 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1086.494600 | 5116 | 849 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1084.259200 | 5053 | 847 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1083.509500 | 4977 | 836 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1082.542800 | 4972 | 836 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1079.197900 | 4934 | 835 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1079.728400 | 4773 | 821 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1079.118100 | 4706 | 804 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1079.141800 | 4697 | 803 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1078.618000 | 4676 | 799 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1078.391400 | 4690 | 801 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1076.982800 | 4676 | 800 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1075.033000 | 4805 | 802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1074.741400 | 4830 | 808 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1073.788200 | 4826 | 808 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1072.975300 | 4818 | 807 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1073.401200 | 4763 | 805 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1072.921700 | 4726 | 804 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1072.210800 | 4725 | 802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1068.912200 | 4676 | 799 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1069.928900 | 4665 | 796 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1069.933900 | 4621 | 779 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1071.173300 | 4559 | 771 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1070.780300 | 4510 | 756 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1069.713800 | 4309 | 744 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1069.429400 | 4266 | 731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1067.603100 | 4212 | 711 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1066.849200 | 4333 | 701 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1066.715800 | 4291 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1069.149700 | 4200 | 690 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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