Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 84.284900 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 84.249200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 84.003200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 84.986100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 85.428200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 85.266200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 84.577500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 84.373100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 84.699300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 84.698900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 84.679900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 84.527800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 84.633300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 84.255200 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 83.820700 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 84.501100 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 84.339000 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 84.285300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 84.205300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 83.738600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 82.791700 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 82.455300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 82.305200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 81.277300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 79.704000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 80.210200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 78.684500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 78.447300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 78.946700 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 78.116300 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 78.475200 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 78.337800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 78.355000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 78.233300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 78.528100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 77.769000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 77.734900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 77.884800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 78.810200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 80.786700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 80.719200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 79.374100 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 79.341800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 79.090300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 79.266600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 79.755900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 80.399900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 80.245600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 78.985200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 78.110900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 78.257500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 79.062300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 78.760000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 78.543000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 77.569700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 76.617200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 77.145800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 76.725000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 77.138500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 77.282400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 76.989200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 77.262600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 75.681800 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 72.762300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 73.379000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 72.654200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 72.056300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 69.613100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 70.643800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 71.293900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 71.050300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 71.437100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 70.502500 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 69.156900 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 68.517100 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 67.772900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 67.786900 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 68.709100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 67.992100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 66.325700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 66.445900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 65.371800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 65.697900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 66.779100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 67.813000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 69.021200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 69.622500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 66.718600 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 65.747400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 65.610100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 66.187600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 64.964000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 65.196500 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 66.301400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 68.947000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 69.389000 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 70.096000 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 72.283500 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 72.872500 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 73.234400 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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