Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 81.440200 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 80.779000 3 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 84.044100 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 87.430700 3 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 88.779700 4 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 88.690000 4 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 90.381800 4 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 91.159900 4 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 88.244600 4 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 92.113200 4 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 92.384400 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 93.017100 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 94.301500 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 94.999100 5 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 96.109400 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 95.624600 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 93.573600 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 96.002100 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 97.750100 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 98.237300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 96.361600 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 96.535100 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 96.660900 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 97.584200 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 98.559800 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 97.422400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 95.841100 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 93.989400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 94.605300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 95.365500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 93.921400 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 95.314600 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 97.701600 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 99.248100 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 99.743800 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 99.394900 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 101.181600 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 101.371800 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 102.587600 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 102.640400 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 101.163500 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 100.711000 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 102.700700 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 102.557400 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 104.024900 6 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 104.574000 6 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 103.864200 6 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 103.628800 6 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 103.642000 6 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 103.805600 6 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 103.535200 6 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 103.059500 6 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 102.160200 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 102.277700 6 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 101.101800 5 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 99.801100 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 98.798200 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 99.432100 5 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 101.125500 5 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 99.952800 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 99.924400 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 101.059900 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 101.497400 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 101.642600 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 101.326400 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 99.103700 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 99.391500 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 100.040200 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 100.668500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 99.997400 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 100.136000 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 100.330700 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 101.917200 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 101.111600 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 102.999600 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 104.548100 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 105.212200 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 106.142800 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 105.805800 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 105.936000 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 106.387100 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 106.346300 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 106.115500 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 106.259600 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 107.500900 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 107.465000 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 107.288000 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 106.774500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 106.419900 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 105.928500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 104.871200 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 105.829500 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 105.440400 5 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 105.441100 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 105.008000 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 105.425300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 104.743100 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 104.621400 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 104.429300 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 103.906500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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