Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 84.984200 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 85.523300 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 84.704600 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 83.490300 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 82.620200 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 83.117400 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 82.892500 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 81.481100 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 80.986800 2 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 81.159400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 82.278300 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 80.521900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 79.894500 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 77.914600 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 79.070300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 78.986800 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 79.270100 2 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 80.823300 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 82.484400 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 83.716700 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 83.130600 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 82.825200 2 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 83.969100 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 83.769500 2 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 83.166000 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 83.693500 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 85.447800 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 87.054100 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 88.668100 2 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 88.672000 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 87.554800 2 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 87.757200 2 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 88.107700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 88.151500 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 87.626900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 88.306900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 88.708600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 88.830800 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 88.498600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 90.403300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 90.657400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 90.690300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 90.877600 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 92.019500 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 92.051200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 89.865000 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 89.867000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 89.540900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 89.917900 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 91.035800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 90.345600 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 90.213400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 89.931900 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 87.602400 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 85.212800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 85.530400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 84.053600 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 84.488200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 83.999100 3 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 81.440200 3 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 80.779000 3 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 84.044100 3 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 87.430700 3 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 88.779700 4 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 88.690000 4 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 90.381800 4 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 91.159900 4 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 88.244600 4 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 92.113200 4 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 92.384400 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 93.017100 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 94.301500 5 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 94.999100 5 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 96.109400 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 95.624600 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 93.573600 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 96.002100 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 97.750100 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 98.237300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 96.361600 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 96.535100 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 96.660900 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 97.584200 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 98.559800 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 97.422400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 95.841100 5 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 93.989400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 94.605300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 95.365500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 93.921400 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 95.314600 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 97.701600 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 99.248100 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 99.743800 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 99.394900 6 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 101.181600 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 101.371800 6 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 102.587600 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 102.640400 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 101.163500 6 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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