Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 71.437100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 70.502500 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 69.156900 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 68.517100 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 67.772900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 67.786900 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 68.709100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 67.992100 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 66.325700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 66.445900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 65.371800 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 65.697900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 66.779100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 67.813000 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 69.021200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 69.622500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 66.718600 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 65.747400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 65.610100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 66.187600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 64.964000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 65.196500 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 66.301400 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 68.947000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 69.389000 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 70.096000 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 72.283500 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 72.872500 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 73.234400 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 75.034200 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 73.507500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 71.717600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 71.761300 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 71.300500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 71.412400 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 71.343800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 71.458800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 72.860700 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 73.427000 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 73.760200 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 74.346300 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 75.514200 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 75.053300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 75.085500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 75.079000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 76.783500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 77.578600 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 78.245900 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 78.650700 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 79.195300 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 79.154200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 78.882400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 77.651000 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 77.900800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 77.705700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 78.508400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 77.713400 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 77.310800 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 78.411700 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 78.304700 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 77.089200 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 76.423100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 75.581500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 76.618500 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 76.172100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 76.042200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 75.400100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 75.642800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 74.177800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 72.787000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 71.852300 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 73.204400 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 73.202300 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 73.518000 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 74.284100 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 73.975700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 72.703300 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 72.908600 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 75.370300 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 75.197100 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 75.296200 2 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 76.250500 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 77.194200 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 76.598600 2 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 75.097800 2 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 75.817600 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 75.461500 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 75.406700 2 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 75.906800 2 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 76.782300 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 76.236800 2 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 77.096800 2 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 79.942200 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 82.580700 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 84.210500 2 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 84.691600 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 84.847400 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 84.485000 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 84.794100 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 83.890700 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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