Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 86.088000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 85.435900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 85.796000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 86.016600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 86.124100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 85.883700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 86.212700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 86.908700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 87.038300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 87.261000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 86.670900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 86.581200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 86.794500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 87.092400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 87.251400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 87.137000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 87.275300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 87.369800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 87.915900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 87.212300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 87.016400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 87.005300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 86.856400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 86.613400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 86.933200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 86.671500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 86.021200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 85.365800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 84.901800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 84.999000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 84.854500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 85.238300 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 85.035200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 84.510900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 84.087500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 82.991600 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 82.108200 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 81.861700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 81.406000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 82.503700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 82.406000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 82.086900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 80.763700 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 79.889600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 80.253300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 79.988300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 82.094500 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 81.541200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 82.421200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 82.869200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 83.213300 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 83.475200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 84.650400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 84.120200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 83.382500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 83.682500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 83.382400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 83.615500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 82.812800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 83.848100 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 83.771600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 84.275900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 84.927600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 84.934800 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 84.678300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 84.754000 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 84.934500 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 84.497300 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 83.790200 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 84.565400 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 84.284900 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 84.249200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 84.003200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 84.986100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 85.428200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 85.266200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 84.577500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 84.373100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 84.699300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 84.698900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 84.679900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 84.527800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 84.633300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 84.255200 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 83.820700 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 84.501100 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 84.339000 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 84.285300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 84.205300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 83.738600 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 82.791700 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 82.455300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 82.305200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 81.277300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 79.704000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 80.210200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 78.684500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 78.447300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 78.946700 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 78.116300 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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