Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 85.612100 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 85.762000 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 85.759100 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 85.899200 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 85.825100 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 85.850400 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 85.593500 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 85.902400 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 86.854600 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 87.565000 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 87.800800 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 87.669300 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 87.237600 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 87.092900 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 86.837800 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 86.619000 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 86.368100 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 86.147300 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 85.964900 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 86.086300 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 84.769100 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 84.555000 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 84.201400 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 83.916200 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 83.821800 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 83.411900 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 83.617200 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 83.484800 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 83.432000 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 83.497900 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 83.469400 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 83.587600 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 83.409500 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 83.081000 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 82.584500 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 82.882200 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 82.929900 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 81.986200 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 81.954500 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 81.725400 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 80.627100 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 79.252200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 79.440300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 79.150500 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 78.856000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 78.679900 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 79.192500 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 78.547900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 77.155800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 75.900800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 75.718500 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 76.001100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 76.188000 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 76.236500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 76.360700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 76.810800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 77.491000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 78.055300 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 78.446200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 78.198000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 78.879300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 79.317500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 79.603600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 78.392900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 77.635500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 77.168100 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 76.856400 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 77.321400 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 78.320300 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 78.754200 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 78.181900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 78.104400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 78.854600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 79.638400 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 80.412700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 81.371900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 81.469300 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 81.863900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 81.005800 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 81.724600 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 82.023300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 81.928100 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 81.595600 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 81.796500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 82.376300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 82.914200 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 83.489500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 83.607000 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 84.380400 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 84.774500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 83.789900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 82.707200 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 82.534300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 82.907300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 82.965500 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 82.614500 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 82.642700 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 82.708700 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 83.507900 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 84.257800 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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