Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 78.198000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 78.879300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 79.317500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 79.603600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 78.392900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 77.635500 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 77.168100 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 76.856400 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 77.321400 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 78.320300 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 78.754200 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 78.181900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 78.104400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 78.854600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 79.638400 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 80.412700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 81.371900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 81.469300 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 81.863900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 81.005800 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 81.724600 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 82.023300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 81.928100 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 81.595600 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 81.796500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 82.376300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 82.914200 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 83.489500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 83.607000 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 84.380400 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 84.774500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 83.789900 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 82.707200 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 82.534300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 82.907300 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 82.965500 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 82.614500 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 82.642700 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 82.708700 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 83.507900 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 84.257800 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 84.861300 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 85.843200 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 85.583200 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 85.219700 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 85.187000 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 85.400200 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 85.167000 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 85.206200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 86.132100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 87.176300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 87.498300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 87.605500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 86.663100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 87.265800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 86.979900 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 87.408300 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 87.587500 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 87.484100 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 87.873200 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 87.659100 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 88.040800 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 88.100400 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 87.603300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 85.873300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 84.395400 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 83.922000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 83.520500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 84.521600 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 85.236000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 85.716200 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 86.006300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 85.403000 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 84.867800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 84.793600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 84.574000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 84.576800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 85.402800 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 86.142700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 86.711900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 86.631900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 86.381100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 85.388200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 84.657600 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 84.066200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 84.236200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 84.307300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 83.907500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 83.774400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 84.053900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 83.617000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 82.866900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 82.845200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 83.913300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 84.149700 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 83.789300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 83.671000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 84.712100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 85.956200 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 86.387400 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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