Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 2698.018700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2704.615600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2726.498400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2696.336500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2683.849000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2716.742300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2724.610900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2700.963700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2686.513500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2693.641800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2691.834200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2702.579200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2704.538300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2639.631700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2635.686600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2654.681700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2655.066100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2667.884100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2657.661200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2632.240000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2666.018200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2673.915500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2655.190200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2654.730000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2631.504300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2628.201000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2631.353200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2593.613900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2561.844200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2606.434400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2611.132900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2590.854200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2593.316400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2583.870100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2575.669400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2565.464800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2563.133700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2528.185500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2502.788700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2515.122600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2522.472600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2522.844900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2519.288100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2519.464100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2501.969700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2502.375200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2465.297200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2461.430700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2470.944400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2485.849700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2504.747100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2511.780700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2510.920900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2507.001400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2498.759500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2496.594300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2472.494800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2506.689600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2493.691400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2479.296400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2473.737700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2473.182500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2446.079100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2432.783800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2418.757700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2396.044600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2408.412300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2401.684400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2419.542700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2412.772800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2407.100600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2412.578000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2408.452500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2412.706600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2414.111800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2414.259600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2404.746900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2410.378600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2390.455500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2390.456400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2383.848400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2381.126900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2343.511300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2345.304800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2306.655100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2325.942400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2321.022700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2310.232500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2300.300900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2284.065400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2214.729400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2203.261300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2178.240000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2212.647400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2249.201400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2231.341200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2231.971200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2260.460500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2276.025100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2305.046300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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