Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1911.809200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1934.049000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1945.614700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1945.886400 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1935.315700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1966.811000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1938.020100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1937.059700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1955.056500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1977.014500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2029.601100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2041.319000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2027.617600 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1999.988100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1997.864900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2003.091000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2035.453500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2071.870300 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2075.104800 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2077.884700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2009.802300 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2016.490200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2047.015900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2049.718200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2049.786200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2035.252600 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2008.361400 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2019.696600 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2012.904100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2016.051500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2032.069300 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2014.805300 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2031.857100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2011.319700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1903.427800 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1946.474800 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1936.505200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1916.810500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1892.136500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1918.119000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1998.480200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1947.757000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1966.527900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1988.513500 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1959.045700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1936.091700 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1891.371900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1903.943900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1913.905900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1894.589000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1843.540100 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1887.040000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1838.196900 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1841.976100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1871.074200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1928.630100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1947.393900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1949.990200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1894.162600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1849.642200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1882.199300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1924.345000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1891.007300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1894.502700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1911.174500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1944.866500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1956.940000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1992.127300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2010.829000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2035.227600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2024.983400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2121.328600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2097.653400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2064.179400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2051.901400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2018.182200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2027.366700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2027.746800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2053.131000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2044.437500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2060.246500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2082.592700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2098.966000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2174.698500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2144.631200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2140.172600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2146.659200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2194.688400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2224.619300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2220.611300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2235.375700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2221.143100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2181.873300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2187.220300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2140.368000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2149.633800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2155.702000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2162.697600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2162.255600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2122.643700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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