Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 3385.942400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3361.605600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3366.557400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3394.387100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3394.544300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3363.999000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3342.406700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3358.120200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3341.561000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3323.340200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3297.074400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3286.859000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3247.864000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3230.074000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3230.234500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3232.525200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3259.739200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3226.676700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3261.897700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3249.556100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3259.240500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3239.855300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3233.108200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3196.705300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3218.767100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3214.234900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3196.799300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3180.239400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3181.762800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3166.915900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 3180.539500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 3111.919000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 3112.302500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 3138.276300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 3183.925700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 3196.939900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 3194.698800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 3176.261400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 3169.422900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 3157.682800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 3127.866500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 3017.753900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 3019.778000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 3002.481500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2990.727000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 3017.246000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 3040.633000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2973.988400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2970.972900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2954.452400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2955.458500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2923.839300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2862.316500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2807.641500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2738.644600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2806.842400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2809.874900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2886.088700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2890.068300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2871.722900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2818.382100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2926.390600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2653.492100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2696.564700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2697.409100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2870.363700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 3020.958300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 3003.347000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2990.811500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2977.296700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 3044.038700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 3054.096800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 3100.439400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 3091.010400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 3035.680300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 3025.701800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 3030.941900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2996.007900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 3034.723500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 3024.166900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2958.813800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 3005.522500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2980.929000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 3000.071900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 3099.474700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 3084.624500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 3147.732100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 3110.245900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 3143.075300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 3206.850100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 3152.103400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 3212.620900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 3211.855300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 3233.847100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 3256.069700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 3312.816100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 3327.393000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 3318.477300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 3314.877400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 3315.362000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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