Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 3180.539500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 3111.919000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 3112.302500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 3138.276300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 3183.925700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 3196.939900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 3194.698800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 3176.261400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 3169.422900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 3157.682800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 3127.866500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 3017.753900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 3019.778000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 3002.481500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2990.727000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 3017.246000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 3040.633000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2973.988400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2970.972900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2954.452400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2955.458500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2923.839300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2862.316500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2807.641500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2738.644600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2806.842400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2809.874900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2886.088700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2890.068300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2871.722900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2818.382100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2926.390600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2653.492100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2696.564700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2697.409100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2870.363700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 3020.958300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 3003.347000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2990.811500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2977.296700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 3044.038700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 3054.096800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 3100.439400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 3091.010400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 3035.680300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 3025.701800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 3030.941900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2996.007900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 3034.723500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 3024.166900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2958.813800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 3005.522500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2980.929000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 3000.071900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 3099.474700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 3084.624500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 3147.732100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 3110.245900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 3143.075300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 3206.850100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 3152.103400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 3212.620900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 3211.855300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 3233.847100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 3256.069700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 3312.816100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 3327.393000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 3318.477300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 3314.877400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 3315.362000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 3312.975800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 3275.748500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 3280.163200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 3276.774000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 3251.870700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 3288.694900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 3272.146000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 3263.634600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 3231.787100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 3259.264400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 3271.896200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 3262.142700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 3278.913800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 3235.928000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 3293.318100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 3304.373300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 3285.876900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 3255.721500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 3231.292400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 3231.726800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 3193.783000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 3214.081500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 3146.372700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 3152.928000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 3154.930600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 3203.651700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 3203.794200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 3201.009900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 3245.530500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 3220.667900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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