Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 2305.046300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2309.582900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2287.147100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2301.137400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2310.453000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2299.544400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2277.401400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2249.238900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2250.205700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2230.661400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2263.130800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2253.606400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2258.497900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2246.139300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2246.928900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2281.022200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2271.179000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2276.449500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2313.978300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2342.443700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2373.351800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2355.164600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2348.186800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2365.043100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2345.013700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2340.764700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2347.756500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2369.439900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2372.567600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2372.913900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2370.917900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2372.211900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2361.808000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2324.760900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2311.071900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2293.954600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2328.787000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2300.992500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2306.957600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2286.345200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2287.857700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2305.165100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2348.531100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2330.241600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2333.597500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2331.303300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2352.047800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2360.443600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2339.658500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2350.537300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2355.873500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2392.724900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2399.371300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2396.964500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2368.455500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2380.461100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2381.316400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2374.152300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2363.299200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2364.006400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2384.790600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2379.878300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2361.883600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2351.956900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2349.720100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2326.293500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2306.370800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2294.398500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2295.150300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2305.961100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2324.636000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2326.713900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2326.826000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2325.015300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2294.847100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2287.274300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2286.945100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2281.675300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2298.654900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2300.348100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2306.980500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2307.310300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2318.107700 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2289.532600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2284.606000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2271.822600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2248.210200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2242.917100 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2224.068300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2242.329500 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2240.216200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2244.052600 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2217.702900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2194.155000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2205.108800 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2203.496200 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2203.815400 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2171.425000 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2146.187900 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2158.827300 0 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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