Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 3707.038300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3685.143700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3706.071500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3711.049500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3670.248600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3649.200700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3666.364600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3646.956000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3664.907000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3600.665900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3708.452500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3711.566500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3686.767700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3702.787200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3682.000300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3686.528700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3686.348800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3669.989500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3652.965800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3646.683300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3632.552300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3648.253000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3658.838500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3689.935600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3628.534900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3634.893300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3636.548100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3608.615100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3601.105000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3579.869300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3560.834400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3543.856500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3533.225500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3546.233900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3514.934400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3486.887200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3510.659000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3511.154200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3540.009200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3525.829600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3519.296200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3501.625900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3460.279500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3474.557900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3486.035600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3519.947100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3521.634700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3519.133800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3481.078200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3489.617700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3453.161400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3454.331700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3420.148400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3438.205400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3387.009300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3448.926200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3455.852500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3454.301600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3467.808800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3459.872800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3448.166000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3440.866600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3412.360700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3423.881000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3413.259400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3415.176400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3389.457200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3390.565700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3387.378200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3394.361700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 3385.942400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3361.605600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3366.557400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3394.387100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3394.544300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3363.999000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3342.406700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3358.120200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3341.561000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3323.340200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3297.074400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3286.859000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3247.864000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3230.074000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3230.234500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3232.525200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3259.739200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3226.676700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3261.897700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3249.556100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3259.240500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3239.855300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3233.108200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3196.705300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3218.767100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3214.234900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3196.799300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3180.239400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3181.762800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3166.915900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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