Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 2762.231800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2855.465300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2908.923000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2951.751600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2894.498600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2918.959200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2917.660800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2889.910500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2909.473800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2989.560400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2991.411000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2958.280700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2979.318600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 3002.818300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 3044.917200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 3035.345300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 3021.550300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 3070.564500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 3038.013800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 3031.891700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 3029.430700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 3005.988000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 3006.138800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2986.367500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2966.510800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2947.876700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2965.010400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2962.851300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2950.986500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2928.543700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2945.930000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2963.520200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2963.658300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2957.453900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2935.869900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2928.442800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2916.935700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2889.639600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2875.885400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2869.647600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2870.482100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2868.431700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2829.137700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2819.726400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2807.854000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2789.974400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2817.411000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2833.304100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2823.289700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2823.686400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2804.579500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2819.431700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2814.410000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2810.483100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2808.004500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2812.852200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2777.151700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2762.237100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2760.774000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2756.701500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2746.025000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2745.664900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2743.876100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2713.880400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2674.303300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2656.045000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2698.473600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2693.200800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2656.406300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2673.159700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2673.864100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2638.634100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2615.626900 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2649.903300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2656.623000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2674.752200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2677.255200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2712.943700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2751.746800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2723.093700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2742.786400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2740.246500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2743.692700 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2710.741100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2745.836500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2743.785400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2762.816100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2765.182300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2766.188300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2748.142500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2757.493400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2766.840100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2765.470800 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2762.003000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2737.157800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2722.310800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2702.077500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2725.512800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2727.816300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2736.590100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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