Historial del Fondo

INDEX FUND US

RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2025 3312.975800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 3275.748500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 3280.163200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 3276.774000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 3251.870700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 3288.694900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 3272.146000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 3263.634600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 3231.787100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 3259.264400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 3271.896200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 3262.142700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 3278.913800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 3235.928000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 3293.318100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 3304.373300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 3285.876900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 3255.721500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 3231.292400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 3231.726800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 3193.783000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 3214.081500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 3146.372700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 3152.928000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 3154.930600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 3203.651700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 3203.794200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 3201.009900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 3245.530500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 3220.667900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 3178.059900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 3204.880100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 3205.020800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 3241.964400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 3281.925800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 3284.566400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 3245.178600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 3215.361500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 3183.945300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 3184.139500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 3280.907500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 3287.866800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 3266.977100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 3262.846400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 3283.342800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 3247.810500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 3252.011900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 3271.377400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 3257.998800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 3260.609100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 3234.274400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 3226.543800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 3209.910500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 3188.185500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 3188.336800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 3202.472500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 3179.312600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 3175.467600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 3171.515000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 3162.960600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 3164.814500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 3146.277000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 3134.464000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 3184.864000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 3201.430300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 3202.176900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 3206.152100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 3208.669400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 3198.991600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 3167.521700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 3089.760200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 3054.193200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 3115.593600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 3128.367200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 3117.320000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 3112.186300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 3108.853600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 3098.785300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 3134.902300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 3131.340000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 3130.372800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 3116.371500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 3116.074600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 3103.671300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 3131.279600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 3107.087700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 3093.529600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 3097.822800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 3076.595300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 3040.232000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 3071.990100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 3042.018100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 3044.878800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 3043.529400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 3076.961600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 3061.620700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 3070.549300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 3060.855600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 3062.484600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 3053.019800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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