Historial del Fondo

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RUN: 8987-7 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 2213.966300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2193.032800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2166.963800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2171.109400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2188.942500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2196.601900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2163.563400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2139.795700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2187.675700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2203.158900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2234.826300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2220.557200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2201.752100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2201.730800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2222.731600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2220.383900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2235.107000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2220.800200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2223.629300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2225.196300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2220.643100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2196.718700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2219.575900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2202.690700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2217.188500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2229.561400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2222.731700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2195.935500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2210.786400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2198.696400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2200.058000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2181.947300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2169.057100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2161.505800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2164.203700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2129.719700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2104.625000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2092.272800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2101.447300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2100.510800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2068.721300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2062.872400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2078.440900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2088.592600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2069.998400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2070.487200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2107.120900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2102.214100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2100.039500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2089.285700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2091.122700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2066.160200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2057.245800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2017.292000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2038.216700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2002.683900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2028.457800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2061.679400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2081.787800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2031.805800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2040.442500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2091.884800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2072.918100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2071.969100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2094.905500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2107.102000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2116.770000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2116.558600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2118.707700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2119.003200 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2110.298500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2105.835500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2110.345600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2113.433700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2101.260400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2094.534600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2073.106800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2072.413800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2042.991300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2009.031400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2050.112800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2032.636800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2086.744900 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2086.571000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2075.313000 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2080.627800 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2074.860100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2039.979700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2022.050700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2022.345100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2036.546400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2048.984700 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2039.735600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2043.514500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2062.237500 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2046.365100 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2013.440300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2015.323300 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2003.074600 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2019.609400 0 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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