Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 256.666700 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 256.980600 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 257.012500 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 256.838300 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 256.658200 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 256.933100 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 257.382400 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 257.632700 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 257.544300 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 256.903200 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 255.580100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 255.159100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 255.042100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 254.234200 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 253.771300 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 253.326000 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 252.471700 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 250.724800 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 249.785700 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 249.524600 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 248.806400 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 249.674600 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 248.626400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.685400 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 247.523700 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 246.905600 3 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 246.516000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 246.613000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 245.416700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 243.461000 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 243.093200 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 242.092300 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 240.338900 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 240.259800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 239.970800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 238.988600 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 238.863200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 239.471300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 237.726200 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 236.929900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 236.674100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 235.571900 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 234.605500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 234.368500 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 235.149800 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 236.174700 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 237.066900 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 236.711200 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 236.979300 3 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 237.546300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 239.051700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 239.866600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 241.161500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 241.273200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 240.976200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 241.455900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 239.245700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 237.820700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 238.012900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 239.043300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 240.061900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 241.864300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 244.611300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 245.666700 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 246.687500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 246.756500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 248.234800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 250.044000 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 250.573300 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 251.782600 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 251.362500 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 251.072900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 251.279400 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 251.345100 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 252.323900 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 251.972700 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 251.985800 3 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 252.989800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 254.110000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 253.651800 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 254.596900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 254.507900 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 254.230300 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 253.888000 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 254.336100 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 255.582400 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 256.889700 3 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 256.445500 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 257.546400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 256.911400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 256.363900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 255.575400 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 254.354600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 254.307900 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 253.246000 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 253.308200 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 252.315600 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 252.142800 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 251.992300 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 250.104100 3 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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