Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 286.830900 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 286.960800 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 286.906100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 286.665900 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 286.276200 5 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 286.458300 5 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 286.470200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 286.598000 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 286.062700 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 285.626700 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 285.055600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 285.052200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 285.091600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 285.043600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 285.166000 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 284.992100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 285.118100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 284.940700 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 285.277000 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 285.036600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 285.170600 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 285.996900 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 286.184300 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 285.887200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 285.796300 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 285.115400 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 284.875100 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 284.826300 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 284.694500 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 284.613900 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 284.234700 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 284.116600 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 283.826400 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 283.588200 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 283.633900 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 283.378300 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 283.800400 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 283.583700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 283.735600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 284.141700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 284.101400 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 283.792200 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 283.426800 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 283.209200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 283.272600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 283.393500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 283.142300 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 283.022800 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 283.228000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 282.519500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 282.537000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 283.169300 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 285.093700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 286.220200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 286.750000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 287.334400 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 287.445600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 287.083000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 287.371800 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 288.471200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 288.307000 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 287.992500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 290.428500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 291.208900 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 291.161200 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 291.586200 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 291.907100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 291.951900 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 291.634800 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 291.337900 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 291.171500 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 291.214100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 290.808100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 290.518600 6 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 290.138800 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 289.911500 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 289.336100 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 288.798500 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 288.939000 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 288.936100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 289.205300 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 289.028400 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 288.822000 6 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 288.985200 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 289.181100 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 289.228100 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 289.987800 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 289.567900 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 290.087500 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 290.262100 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 289.929900 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 291.195000 6 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 291.621000 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 291.749700 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 292.151300 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 292.877700 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 292.750400 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 292.296000 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 292.307800 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 292.319500 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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