Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 270.432200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 269.754800 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 269.581700 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 268.788000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 268.703900 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 267.702700 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 267.384500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 266.617900 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 266.650100 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 266.320000 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 265.455700 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 264.171100 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 263.672600 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 263.019700 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 262.536100 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 262.420700 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 262.029300 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 261.911800 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 262.094900 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 261.948700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 262.012100 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 261.619700 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 261.415000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 261.012400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 260.969000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 260.687000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 261.277900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 261.243700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 261.393800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 261.242000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 261.252900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 260.945200 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 261.129700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 261.513000 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 259.476100 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 260.668200 4 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 260.716900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 263.026300 4 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 263.231500 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 263.300600 4 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 261.302600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 258.645900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 257.395400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 255.472400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 253.170300 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 252.976000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 253.004600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 252.231400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 251.221100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 248.543800 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 248.583000 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 246.727200 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 244.919300 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 243.885400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 242.450600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 241.900500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 242.501000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 243.652100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 243.389600 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 243.436500 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 242.614700 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 242.097500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 242.373600 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 241.667300 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 241.653300 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 239.507900 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 238.287500 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 238.063200 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 239.382200 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 241.553300 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 241.707600 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 242.026200 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 242.552000 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 242.604100 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 240.426900 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 239.341800 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 238.648400 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 233.978900 3 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 231.346300 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 231.385000 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 230.330700 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 229.641000 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 229.646100 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 229.558800 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 229.530600 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 231.231800 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 229.172800 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 228.698700 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 227.613700 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 219.168300 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 214.429100 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 215.368100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 220.198400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 220.928200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 230.851600 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 242.320400 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 248.768000 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 257.949800 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 258.189100 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 270.656600 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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