Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 283.792200 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 283.426800 5 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 283.209200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 283.272600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 283.393500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 283.142300 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 283.022800 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 283.228000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 282.519500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 282.537000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 283.169300 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 285.093700 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 286.220200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 286.750000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 287.334400 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 287.445600 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 287.083000 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 287.371800 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 288.471200 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 288.307000 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 287.992500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 290.428500 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 291.208900 5 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 291.161200 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 291.586200 5 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 291.907100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 291.951900 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 291.634800 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 291.337900 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 291.171500 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 291.214100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 290.808100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 290.518600 6 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 290.138800 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 289.911500 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 289.336100 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 288.798500 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 288.939000 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 288.936100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 289.205300 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 289.028400 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 288.822000 6 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 288.985200 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 289.181100 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 289.228100 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 289.987800 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 289.567900 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 290.087500 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 290.262100 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 289.929900 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 291.195000 6 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 291.621000 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 291.749700 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 292.151300 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 292.877700 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 292.750400 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 292.296000 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 292.307800 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 292.319500 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 292.006500 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 291.654500 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 291.745600 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 291.588800 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 291.402300 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 292.114300 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 292.124400 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 291.755200 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 291.110800 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 290.589200 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 290.198700 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 289.997400 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 289.830500 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 289.767200 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 288.907900 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 288.286800 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 287.963900 6 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 287.288800 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 286.790500 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 286.149900 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 286.328600 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 286.181000 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 286.022800 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 285.521800 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 285.300700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 284.892400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 284.599600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 284.047800 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 283.391000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 282.836200 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 282.292900 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 282.040200 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 281.846400 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 281.653500 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 279.898300 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 280.050300 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 278.329300 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 276.339000 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 275.704900 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 275.465700 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 275.819600 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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