Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 288.018900 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 287.625600 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 287.678200 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 288.079700 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 287.786400 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 287.465100 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 287.758800 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 288.240300 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 288.441900 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 288.668700 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 289.081600 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 289.292500 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 290.455200 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 290.942500 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 291.481000 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 291.738100 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 291.546800 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 291.576000 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 292.385300 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 292.849600 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 292.747500 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 292.932000 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 292.598400 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 292.560900 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 292.498700 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 292.510600 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 292.713100 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 292.300500 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 292.401700 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 292.297400 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 292.265600 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 291.860400 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 291.546000 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 291.270200 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 291.299400 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 291.350600 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 291.248900 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 291.170600 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 291.314700 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 291.383300 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 291.360300 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 291.299500 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 291.087800 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 290.958500 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 290.971100 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 290.796700 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 290.901200 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 291.028500 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 290.852000 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 290.640200 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 290.504900 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 290.785000 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 290.336500 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 290.696500 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 290.576700 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 290.682800 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 290.872300 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 290.813600 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 290.807400 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 290.830700 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 291.113000 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 291.124100 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 291.015200 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 290.959400 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 290.821500 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 290.924700 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 290.894800 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 291.056500 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 290.907400 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 290.649500 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 290.838500 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 290.410900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 290.432600 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 290.462300 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 290.165700 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 290.035300 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 289.666100 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 289.302900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 289.353400 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 289.352900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 289.085400 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 288.742800 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 289.017000 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 289.133200 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 288.931000 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 288.790300 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 288.702700 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 288.112100 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 287.881900 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 287.799200 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 287.646900 5 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 287.777700 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 287.298900 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 287.176600 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 286.927600 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 286.727100 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 286.922500 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 286.601900 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 286.874800 5 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 286.577200 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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