Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 283.202000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 283.690900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 284.663200 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 285.046400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 285.176700 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 285.216600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 285.037300 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 285.048800 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 285.164600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 284.931300 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 284.790400 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 284.689300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 284.520100 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 284.297400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 284.212800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 284.497400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 284.692500 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 284.485600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 284.754400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 284.811700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 284.661900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 284.421000 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 284.287500 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 282.865300 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 282.547300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 282.170200 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 281.578000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 281.088300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 280.906600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 281.676900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 283.036100 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 283.151700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 283.540600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 284.561900 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 284.798300 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 284.930400 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 285.137700 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 285.545100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 285.702600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 285.864000 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 286.211500 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 286.168100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 286.330200 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 285.919600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 285.679500 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 285.366500 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 285.020700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 284.986400 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 285.410300 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 285.975700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 285.948900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 285.308100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 284.937500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 284.826000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 286.039000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 287.126400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 287.685200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 287.939100 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 287.939100 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 288.018900 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 287.625600 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 287.678200 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 288.079700 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 287.786400 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 287.465100 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 287.758800 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 288.240300 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 288.441900 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 288.668700 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 289.081600 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 289.292500 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 290.455200 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 290.942500 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 291.481000 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 291.738100 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 291.546800 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 291.576000 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 292.385300 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 292.849600 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 292.747500 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 292.932000 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 292.598400 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 292.560900 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 292.498700 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 292.510600 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 292.713100 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 292.300500 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 292.401700 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 292.297400 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 292.265600 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 291.860400 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 291.546000 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 291.270200 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 291.299400 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 291.350600 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 291.248900 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 291.170600 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 291.314700 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 291.383300 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 291.360300 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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