Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 257.574100 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 257.160000 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 254.915900 3 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 253.824300 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 253.833800 3 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 253.535900 3 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 253.570900 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 253.664300 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 253.900800 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 254.470900 3 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 254.747600 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 254.860300 3 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 254.783400 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 254.914500 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 255.010200 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 256.459200 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 257.603400 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 257.636100 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 258.480600 3 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 258.608800 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 258.963700 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 260.016100 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 260.982200 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 261.866800 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 262.635600 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 262.789600 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 263.573500 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 264.998000 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 265.576900 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 265.636600 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 266.904600 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 267.312300 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 267.355500 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 267.440100 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 267.428700 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 268.897500 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 269.228900 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 269.714000 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 270.482700 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 270.532800 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 270.147500 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 270.360000 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 270.118100 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 269.183000 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 268.222000 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 267.891800 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 267.896500 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 267.628100 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 267.288300 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 267.866000 3 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 267.805300 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 267.235700 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 266.120300 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 265.481900 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 266.054000 3 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 267.185700 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 267.211000 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 267.435100 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 267.288600 3 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 268.285000 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 269.490000 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 270.718600 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 271.013200 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 271.286400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 271.046500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 270.619300 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 270.374600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 271.918800 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 272.524200 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 273.432000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 272.848900 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 273.237700 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 273.443300 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 274.058600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 274.740400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 275.528100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 276.510600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 277.319200 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 277.113500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 277.703600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 278.235400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 279.166200 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 279.211900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 278.861400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 278.977400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 278.945000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 279.319700 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 279.532500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 279.511200 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 279.591200 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 280.071600 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 279.970900 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 279.570100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 279.776000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 281.155400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 280.962000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 281.867800 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 282.041400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 281.921500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 282.354400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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