Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 268.285000 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 269.490000 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 270.718600 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 271.013200 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 271.286400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 271.046500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 270.619300 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 270.374600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 271.918800 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 272.524200 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 273.432000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 272.848900 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 273.237700 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 273.443300 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 274.058600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 274.740400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 275.528100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 276.510600 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 277.319200 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 277.113500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 277.703600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 278.235400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 279.166200 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 279.211900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 278.861400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 278.977400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 278.945000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 279.319700 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 279.532500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 279.511200 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 279.591200 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 280.071600 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 279.970900 3 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 279.570100 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 279.776000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 281.155400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 280.962000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 281.867800 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 282.041400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 281.921500 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 282.354400 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 283.202000 3 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 283.690900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 284.663200 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 285.046400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 285.176700 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 285.216600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 285.037300 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 285.048800 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 285.164600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 284.931300 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 284.790400 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 284.689300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 284.520100 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 284.297400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 284.212800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 284.497400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 284.692500 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 284.485600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 284.754400 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 284.811700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 284.661900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 284.421000 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 284.287500 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 282.865300 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 282.547300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 282.170200 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 281.578000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 281.088300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 280.906600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 281.676900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 283.036100 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 283.151700 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 283.540600 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 284.561900 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 284.798300 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 284.930400 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 285.137700 3 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 285.545100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 285.702600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 285.864000 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 286.211500 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 286.168100 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 286.330200 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 285.919600 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 285.679500 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 285.366500 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 285.020700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 284.986400 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 285.410300 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 285.975700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 285.948900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 285.308100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 284.937500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 284.826000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 286.039000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 287.126400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 287.685200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 287.939100 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 287.939100 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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