Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 257.552600 4 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 257.727400 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 257.678600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 257.567500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 257.248600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 257.242300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 256.728500 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 257.694100 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 258.173000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 258.544800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 258.240600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 257.977600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 258.219600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 257.977300 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 257.921400 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 257.509900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 257.282900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 257.476600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 256.831700 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 255.884300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 255.569500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 255.188100 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 253.931700 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 253.123200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 252.709900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 252.593000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 252.778200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 253.850000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 254.031500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 254.006700 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 253.910200 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 253.813800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 254.225300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 254.549100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 254.476400 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 254.435000 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 254.444300 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 254.126600 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 254.003200 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 253.364400 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 252.723800 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 252.516600 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 252.266900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 252.008500 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 251.985000 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 252.259200 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 252.398700 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 252.166200 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 251.990900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 251.657000 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 251.608500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 251.698000 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 250.933600 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 251.073400 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 251.105800 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 251.699300 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 252.227500 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 253.061000 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 253.335500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 254.208900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 254.797900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 254.816600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 254.527700 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 255.098900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 255.700700 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 255.464000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 254.785800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 255.230600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 255.240900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 255.467000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 255.384300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 255.026900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 254.970900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 254.427400 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 254.888900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 255.452300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 255.405000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 254.805400 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 254.622900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 254.544900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 254.870000 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 254.907500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 255.505100 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 255.460500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 255.428900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 255.177200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 254.647200 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 254.457500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 254.462700 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 254.414500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 253.975000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 252.365200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 251.073400 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 250.484900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 249.891000 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 249.899900 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 249.968100 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 250.630800 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 249.628600 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 249.148600 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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