Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 269.214600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 268.926000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 268.992700 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 269.158400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 269.104100 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 269.821000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 271.029900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 271.001900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 271.723600 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 272.204900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 271.940700 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 271.745500 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 271.942400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 271.824300 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 271.671000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 272.843400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 272.810000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 272.854900 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 272.616000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 272.839400 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 272.875800 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 272.115700 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 272.012300 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 271.638800 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 271.528000 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 271.600500 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 271.966200 3 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 272.377500 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 272.409100 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 272.617600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 272.399600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 271.882800 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 271.951400 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 271.668600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 271.224600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 271.186000 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 271.007900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 270.753700 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 270.729300 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 270.916900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 270.856900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 270.539600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 270.517900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 270.560900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 270.437800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 270.339300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 270.441800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 269.682000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 269.492200 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 270.232300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 270.064800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 270.073900 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 270.255200 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 269.422000 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 269.009800 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 269.837200 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 270.276000 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 269.219800 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 268.782600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 268.751600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 268.183100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 268.212400 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 267.786200 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 267.698500 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 268.283300 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 268.051100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 268.172200 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 268.013400 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 268.358200 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 268.941800 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 268.847300 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 268.115600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 267.885600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 267.420700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 267.530300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 267.464700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 267.819200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 268.482700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 269.294000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 269.606400 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 269.547300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 269.376600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 268.807400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 268.950100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 268.988400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 268.692600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 267.882700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 267.171800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 266.609000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 266.092300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 263.326800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 262.360100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 262.133300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 262.115500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 261.818500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 261.268300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 260.659500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 260.616200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 259.621100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 259.755600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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