Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 272.399600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 271.882800 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 271.951400 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 271.668600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 271.224600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 271.186000 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 271.007900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 270.753700 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 270.729300 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 270.916900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 270.856900 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 270.539600 3 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 270.517900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 270.560900 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 270.437800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 270.339300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 270.441800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 269.682000 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 269.492200 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 270.232300 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 270.064800 3 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 270.073900 3 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 270.255200 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 269.422000 4 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 269.009800 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 269.837200 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 270.276000 4 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 269.219800 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 268.782600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 268.751600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 268.183100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 268.212400 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 267.786200 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 267.698500 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 268.283300 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 268.051100 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 268.172200 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 268.013400 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 268.358200 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 268.941800 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 268.847300 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 268.115600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 267.885600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 267.420700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 267.530300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 267.464700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 267.819200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 268.482700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 269.294000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 269.606400 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 269.547300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 269.376600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 268.807400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 268.950100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 268.988400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 268.692600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 267.882700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 267.171800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 266.609000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 266.092300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 263.326800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 262.360100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 262.133300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 262.115500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 261.818500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 261.268300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 260.659500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 260.616200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 259.621100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 259.755600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 258.857500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 258.176500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 257.198400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 257.523600 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 257.507200 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 256.849100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 256.321500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 256.006400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 255.970500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 255.194400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 255.186500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 253.604000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 253.727200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 253.664100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 254.137300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 253.755100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 253.344100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 253.488200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 251.878500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 249.616100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 249.534900 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 249.616900 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 249.943500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 250.175100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 249.655200 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 249.364100 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 249.552700 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 250.281700 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 250.995000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 251.620000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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