Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 258.857500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 258.176500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 257.198400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 257.523600 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 257.507200 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 256.849100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 256.321500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 256.006400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 255.970500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 255.194400 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 255.186500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 253.604000 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 253.727200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 253.664100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 254.137300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 253.755100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 253.344100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 253.488200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 251.878500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 249.616100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 249.534900 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 249.616900 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 249.943500 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 250.175100 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 249.655200 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 249.364100 4 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 249.552700 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 250.281700 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 250.995000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 251.620000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 251.583800 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 251.612900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 251.925000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 251.265000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 250.201700 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 250.679400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 251.130200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 251.158000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 252.637000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 253.566600 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 253.381400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 253.692700 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 254.374800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 254.822100 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 255.159300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 255.167900 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 256.212100 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 256.097900 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 256.579000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 256.651800 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 256.662900 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 256.757400 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 256.929500 4 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 256.655300 4 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 256.924500 4 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 257.125600 4 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 257.413400 4 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 257.266200 4 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 257.333900 4 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 256.974400 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 256.893600 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 256.568800 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 256.320800 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 256.384600 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 256.244100 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 255.586200 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 255.495400 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 256.058800 4 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 256.358600 4 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 256.886600 4 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 257.565200 4 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 257.552600 4 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 257.727400 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 257.678600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 257.567500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 257.248600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 257.242300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 256.728500 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 257.694100 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 258.173000 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 258.544800 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 258.240600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 257.977600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 258.219600 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 257.977300 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 257.921400 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 257.509900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 257.282900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 257.476600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 256.831700 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 255.884300 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 255.569500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 255.188100 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 253.931700 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 253.123200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 252.709900 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 252.593000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 252.778200 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 253.850000 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 254.031500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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