Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 566.058300 2946 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 564.131100 2934 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 566.931900 2949 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 570.773400 3041 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 567.062100 3021 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 572.386000 3049 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 574.411100 3060 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 565.699400 3014 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 561.018000 2989 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 558.788200 2972 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 570.991700 3014 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 573.239100 3026 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 576.560400 3044 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 571.109900 3008 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 572.309400 3016 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 576.476100 3037 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 580.317300 3057 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 582.265600 3067 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 580.548300 3061 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 581.724600 3065 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 577.625000 3044 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 573.574400 3022 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 578.309800 3047 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 581.001900 3140 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 579.633300 3132 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 583.392400 3153 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 585.402200 3166 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 572.829600 3098 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 570.186000 3084 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 576.597500 3119 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 577.591600 3124 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 584.575400 3163 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 590.009300 3193 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 588.818600 3188 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 590.049300 3195 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 596.207800 3228 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 583.996500 3160 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 576.502100 3119 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 572.181500 3121 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 573.802600 3143 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 573.925500 3164 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 573.485400 3160 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 569.547800 3172 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 571.021900 3178 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 564.867800 3145 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 569.318500 3170 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 568.473400 3171 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 562.808700 3139 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 567.120100 3161 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 564.977200 3145 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 550.712100 3106 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 549.496500 3114 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 546.843900 3099 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 552.645700 3131 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 562.842900 3189 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 574.348900 3259 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 577.195700 3264 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 583.501300 3835 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 571.888600 3759 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 568.774400 3738 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 560.128600 3711 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 567.348400 3865 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 576.339600 3928 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 576.171600 3934 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 579.449700 3989 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 590.122800 4062 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 597.503600 4121 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 594.383300 4304 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 614.903100 4454 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 624.539000 4534 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 621.352400 4725 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 623.141700 4856 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 625.025700 4899 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 614.549700 4817 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 617.267700 4838 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 624.773200 4897 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 643.938600 5165 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 630.090300 5076 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 602.816100 4124 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 607.880800 3960 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 618.560400 4022 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 616.476900 3999 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 611.191900 3975 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 611.322500 3922 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 606.467800 3891 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 602.132200 3863 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 598.048100 3855 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 592.852800 3812 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 598.766500 3850 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 605.472700 3891 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 603.453400 3878 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 604.525300 3883 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 596.883300 3853 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 590.996700 3819 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 586.943800 3798 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 589.661700 3816 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 584.441900 3782 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 580.271200 3757 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 583.830700 3780 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 588.624900 3812 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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