Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 540.465300 4455 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 536.273300 4279 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 530.067500 4228 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 545.211600 4314 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 546.281700 4270 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 602.525300 4815 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 585.410000 4688 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 591.141700 4726 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 600.106300 4787 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 607.237400 4843 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 610.563400 4870 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 612.195000 4882 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 621.943500 4943 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 615.389700 4877 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 607.592500 4660 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 592.395500 4546 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 603.404600 4637 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 609.240000 4732 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 630.717300 4902 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 646.200600 5021 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 644.437500 4995 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 645.167100 4999 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 656.783600 5241 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 662.411300 5287 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 663.176700 5294 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 664.975200 5113 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 654.474000 5032 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 652.437700 5037 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 648.944000 5010 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 655.509800 5054 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 656.794800 5110 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 650.289900 5062 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 643.514100 5006 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 644.038700 5012 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 646.096800 5007 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 648.213300 5019 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 649.838900 4933 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 653.549600 4932 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 651.823600 4909 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 644.608500 4848 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 632.517000 4750 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 643.409100 4808 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 638.259400 4770 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 642.099100 4798 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 645.317500 4821 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 648.504200 4843 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 652.628800 4743 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 652.099500 4758 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 653.302800 4774 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 650.720800 4893 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 649.109800 4981 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 650.197800 4989 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 643.593700 4950 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 627.063200 4821 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 627.300400 4825 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 625.601300 4761 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 637.170800 4820 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 628.305600 4762 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 617.425400 4681 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 609.044500 4558 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 609.226000 4559 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 609.532000 4564 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 597.979800 4479 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 608.656400 4567 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 616.004700 4622 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 602.068300 4517 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 607.504200 4559 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 620.020200 4682 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 615.683700 4663 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 613.028000 4771 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 606.304600 4719 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 603.617200 4698 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 605.666200 4571 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 598.323800 4515 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 593.446400 4478 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 588.564400 4441 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 587.258800 4418 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 589.316000 4420 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 584.555200 4383 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 572.390300 4391 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 589.165100 4503 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 590.169100 4530 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 600.839200 4604 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 599.719800 4595 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 598.816400 4670 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 612.062700 4773 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 619.893400 4932 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 624.188300 4966 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 618.142900 4920 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 611.319900 4866 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 620.520400 4704 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 622.937000 4695 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 615.179700 4636 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 608.876600 4666 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 610.005700 4575 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 605.858500 4494 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 591.062800 4405 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 584.339100 4359 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 569.730900 4368 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 559.185700 4285 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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