Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 765.701300 10502 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 752.653200 10344 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 749.151300 10320 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 753.819500 10268 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 761.634200 10365 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 754.206100 10290 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 741.296200 10059 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 741.854700 10017 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 735.871300 9937 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 722.087200 9755 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 712.437400 9991 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 707.995600 9889 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 709.300100 9928 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 705.296400 9873 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 707.483100 9903 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 701.992300 9706 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 702.046400 9705 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 698.019700 9639 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 710.915600 9817 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 704.093000 9726 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 704.053100 9725 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 702.242800 9690 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 702.840800 9675 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 708.136200 9901 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 710.418700 9706 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 705.512900 9641 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 712.533600 9737 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 712.544200 9688 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 722.268200 6856 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 721.100800 6826 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 720.063300 6810 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 714.901400 6716 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 717.537300 6529 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 718.025300 6533 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 716.209100 6570 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 711.357900 6524 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 714.499300 6537 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 711.685700 6490 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 708.615900 6461 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 705.529300 6459 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 706.217900 6472 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 695.974100 6267 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 700.349200 6279 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 701.206100 6298 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 701.681200 6307 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 708.124300 6388 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 712.167600 6414 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 717.367500 6419 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 721.852700 6459 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 713.796300 6387 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 709.073800 6348 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 709.023600 6304 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 706.956900 6285 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 709.141000 6304 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 704.191300 6252 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 698.742200 6204 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 698.792800 6124 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 711.322700 6278 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 717.322900 6338 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 727.027200 6403 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 730.410200 6428 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 731.394100 6311 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 731.272100 6283 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 735.846000 6322 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 733.613900 6301 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 733.260600 6291 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 736.670000 6268 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 742.258200 6132 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 733.483300 6039 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 729.811400 6007 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 721.803400 5927 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 715.796300 5580 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 718.154800 5623 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 709.657600 5546 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 706.058000 5509 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 707.950000 5541 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 708.382800 5550 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 710.578400 5564 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 707.162600 5521 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 708.069700 5527 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 708.743600 5486 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 702.047100 5404 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 692.504600 5264 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 688.256500 5222 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 694.143900 5267 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 685.002200 5207 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 683.668100 5201 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 672.822500 5105 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 660.208200 5022 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 655.113600 4979 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 663.918100 5046 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 637.661300 4803 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 645.693600 4869 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 668.374500 5055 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 687.746700 5268 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 685.983400 5209 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 684.868300 5273 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 681.617100 5236 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 685.914800 5263 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 682.345400 5181 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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