Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2020 531.282800 4146 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 567.077800 4403 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 579.987100 4504 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 575.093600 4473 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 602.812700 4663 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 616.319900 4767 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 622.381700 4823 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 611.544200 4750 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 610.776600 4900 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 588.021800 4721 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 608.101400 4882 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 613.061100 4922 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 622.180700 4995 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 632.093600 5059 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 646.789800 5185 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 647.330000 5189 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 644.989200 5175 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 648.526400 5207 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 661.076100 5324 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 664.736300 5354 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 665.352500 5359 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 666.568200 5387 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 665.536900 5379 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 660.927300 5341 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 669.531400 5431 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 671.399100 5446 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 668.003800 5419 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 667.201600 5436 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 654.461700 5332 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 653.575800 5361 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 650.835100 5337 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 654.155700 5340 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 653.720100 5337 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 652.516300 5327 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 664.101100 5473 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 666.721800 5540 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 669.978200 5968 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 673.467200 6191 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 690.879800 6408 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 700.771500 6567 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 702.572900 6584 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 701.260900 6575 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 706.859000 6641 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 712.178200 6691 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 717.718500 6761 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 703.438300 6618 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 705.145100 6709 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 706.154800 6773 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 701.752300 6737 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 695.284300 6678 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 690.215000 6627 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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