Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 638.259400 4770 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 642.099100 4798 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 645.317500 4821 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 648.504200 4843 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 652.628800 4743 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 652.099500 4758 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 653.302800 4774 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 650.720800 4893 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 649.109800 4981 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 650.197800 4989 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 643.593700 4950 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 627.063200 4821 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 627.300400 4825 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 625.601300 4761 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 637.170800 4820 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 628.305600 4762 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 617.425400 4681 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 609.044500 4558 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 609.226000 4559 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 609.532000 4564 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 597.979800 4479 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 608.656400 4567 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 616.004700 4622 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 602.068300 4517 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 607.504200 4559 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 620.020200 4682 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 615.683700 4663 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 613.028000 4771 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 606.304600 4719 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 603.617200 4698 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 605.666200 4571 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 598.323800 4515 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 593.446400 4478 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 588.564400 4441 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 587.258800 4418 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 589.316000 4420 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 584.555200 4383 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 572.390300 4391 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 589.165100 4503 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 590.169100 4530 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 600.839200 4604 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 599.719800 4595 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 598.816400 4670 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 612.062700 4773 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 619.893400 4932 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 624.188300 4966 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 618.142900 4920 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 611.319900 4866 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 620.520400 4704 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 622.937000 4695 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 615.179700 4636 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 608.876600 4666 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 610.005700 4575 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 605.858500 4494 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 591.062800 4405 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 584.339100 4359 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 569.730900 4368 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 559.185700 4285 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 559.226600 4286 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 562.139600 4306 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 559.820800 4282 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 553.727400 4237 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 556.825800 4250 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 561.404500 4285 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 558.011100 4265 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 564.514400 4326 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 563.285900 4319 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 551.518700 4230 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 545.360200 4181 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 544.712700 4168 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 549.254300 4204 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 552.039000 4220 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 558.562300 4603 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 556.192100 4586 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 564.477700 4654 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 564.191400 4648 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 559.991600 4613 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 553.791500 4564 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 543.367600 4352 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 555.179800 4486 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 556.802300 4490 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 558.627100 4512 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 567.015700 4538 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 558.331100 4395 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 548.102600 4339 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 544.612900 4342 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 555.494600 4428 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 548.082700 4369 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 547.286200 4424 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 541.741900 4388 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 529.781600 4289 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 538.296100 4357 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 538.087200 4413 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 531.508500 4359 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 515.962200 4238 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 501.404000 4122 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 476.381100 3869 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 476.874000 3873 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 483.736100 3928 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 479.623900 3894 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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