Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2020 559.226600 4286 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 562.139600 4306 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 559.820800 4282 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 553.727400 4237 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 556.825800 4250 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 561.404500 4285 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 558.011100 4265 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 564.514400 4326 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 563.285900 4319 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 551.518700 4230 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 545.360200 4181 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 544.712700 4168 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 549.254300 4204 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 552.039000 4220 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 558.562300 4603 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 556.192100 4586 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 564.477700 4654 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 564.191400 4648 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 559.991600 4613 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 553.791500 4564 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 543.367600 4352 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 555.179800 4486 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 556.802300 4490 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 558.627100 4512 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 567.015700 4538 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 558.331100 4395 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 548.102600 4339 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 544.612900 4342 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 555.494600 4428 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 548.082700 4369 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 547.286200 4424 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 541.741900 4388 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 529.781600 4289 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 538.296100 4357 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 538.087200 4413 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 531.508500 4359 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 515.962200 4238 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 501.404000 4122 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 476.381100 3869 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 476.874000 3873 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 483.736100 3928 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 479.623900 3894 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 485.408500 4051 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 491.815100 4101 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 500.955400 4182 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 502.205700 4169 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 516.064500 4287 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 516.570000 4288 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 512.740200 4252 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 497.943800 4127 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 492.406500 4090 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 493.706000 4102 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 496.600600 4128 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 497.000100 4131 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 495.724600 4120 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 498.936200 4147 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 495.305600 4123 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 487.588600 4045 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 492.144800 4032 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 499.515100 4092 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 498.300000 4083 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 494.196000 4049 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 494.481400 4092 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 483.446100 4000 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 488.908200 4045 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 488.158300 4028 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 485.796600 3981 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 478.933100 3925 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 494.465500 4052 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 495.730300 4060 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 507.500900 4151 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 505.892000 4138 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 506.540100 4143 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 504.968800 4131 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 505.456800 4135 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 502.031500 4107 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 513.532900 4201 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 520.964200 4262 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 524.818900 4263 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 518.984100 4216 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 523.857400 4264 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 519.626100 4226 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 511.241500 4167 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 513.300600 4184 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 527.906000 4303 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 530.366900 4319 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 526.808200 4290 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 531.761400 4337 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 540.633600 4408 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 545.152700 4452 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 542.911200 4432 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 545.787600 4458 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 549.220700 4530 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 551.604900 4550 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 548.467400 4519 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 546.856200 4506 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 551.187000 4542 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 546.288700 4503 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 544.127600 4488 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 544.891200 4495 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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