Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 521.031500 3795 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 520.595300 3798 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 526.957400 3844 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 523.255500 3817 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 520.533200 3801 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 521.360000 3806 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 522.329100 3813 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 522.366900 3813 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 517.422400 3776 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 520.565900 3792 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 522.123500 3830 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 524.321400 3847 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 517.624100 3797 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 503.119600 3689 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 506.271400 3693 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 499.348600 3652 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 534.344800 3908 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 538.633400 3942 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 523.912900 3812 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 512.736100 3749 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 527.638400 3857 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 540.503400 3952 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 542.154000 3964 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 539.343800 3959 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 536.164800 3937 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 536.392300 3938 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 537.521400 3881 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 532.878600 3856 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 545.173100 3945 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 554.118900 4009 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 563.195900 4082 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 565.984600 4102 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 569.394600 4126 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 577.787700 4273 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 588.015800 4389 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 536.387200 4004 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 527.017200 3944 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 528.507000 3955 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 530.001200 3946 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 539.599500 4020 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 552.455600 4116 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 556.560200 4220 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 553.064100 4195 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 550.868400 4187 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 539.343800 4094 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 542.952800 4118 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 553.494700 4201 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 533.272600 4049 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 522.265700 3954 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 508.301400 3848 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 509.477800 3853 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 512.026100 3871 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 529.239000 3992 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 520.650100 3865 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 511.252700 3781 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 507.377400 3753 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 505.980900 3739 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 501.086500 3706 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 502.447200 3706 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 504.375700 3683 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 506.213700 3696 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 507.486900 3829 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 519.750000 3923 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 531.140700 3975 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 529.096900 3959 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 529.600800 3960 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 541.492700 3983 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 543.815000 4000 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 554.167700 4077 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 558.822400 4121 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 556.981200 4099 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 556.231500 4094 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 560.003700 4138 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 563.412000 4164 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 567.888000 4197 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 564.383200 4171 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 554.604200 4102 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 552.586400 4087 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 574.860000 4110 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 570.853600 4112 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 567.771500 4113 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 566.775800 4106 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 574.935900 4165 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 567.773300 4137 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 564.678900 4110 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 571.764500 4163 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 574.796100 4185 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 575.955300 4193 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 572.472200 4171 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 574.377000 4211 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 579.632000 4342 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 581.601400 4363 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 575.644900 4318 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 573.780400 4304 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 574.121000 4299 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 565.341200 4235 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 568.389500 4271 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 562.668800 4226 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 557.936500 4193 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 561.990700 4223 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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