Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 611.853600 4392 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 618.715300 4420 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 619.012000 4433 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 608.220300 3989 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 599.305800 3930 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 593.800300 3893 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 592.084700 3876 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 575.547300 3768 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 575.489900 3769 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 573.707200 3756 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 580.514000 3863 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 562.728100 3744 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 560.835900 3732 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 545.145500 3496 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 542.404000 3472 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 545.510200 3660 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 550.964900 3740 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 562.004000 3815 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 563.809500 3832 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 567.888900 3859 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 558.949600 3778 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 556.240700 3758 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 559.575300 3774 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 561.419300 3782 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 563.893900 3776 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 555.248400 3718 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 563.370300 3764 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 578.534600 3850 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 584.773200 3887 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 592.229500 3995 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 584.806400 3945 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 579.633300 3910 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 585.933800 3951 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 586.473800 3954 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 585.032500 3947 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 586.205100 3964 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 592.194600 4004 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 591.774300 4003 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 592.605500 4008 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 587.571900 3966 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 595.118900 4017 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 593.623800 4007 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 588.916300 3969 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 588.193800 3988 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 590.603400 4005 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 593.858400 4026 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 597.141400 4048 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 595.919400 4149 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 582.893500 4071 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 588.546500 4092 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 601.332900 4204 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 584.545600 4087 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 576.932700 4047 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 565.616300 3967 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 556.950000 3907 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 552.848700 3878 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 558.356400 3917 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 555.480200 3897 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 561.160900 3940 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 551.927300 3887 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 556.695900 3921 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 559.635900 3941 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 551.309400 3883 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 541.211100 3835 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 534.990500 3791 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 546.948300 3881 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 538.782900 3725 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 530.912600 3698 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 528.098600 3678 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 539.794800 3759 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 546.183300 3805 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 549.105500 3821 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 549.333700 3827 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 561.674800 3913 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 560.596500 3906 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 555.944800 3870 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 561.846900 3911 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 560.556500 3902 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 556.223400 3872 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 553.570000 3854 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 540.583400 3763 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 534.872600 3886 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 538.459600 3915 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 550.585700 4006 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 555.838100 4043 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 549.850900 4027 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 549.316100 4025 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 552.314300 4043 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 551.045500 4034 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 548.315700 4014 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 545.214500 3991 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 562.443000 4117 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 543.385500 3987 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 541.453200 3973 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 545.165100 3998 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 541.881000 3974 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 543.601500 3945 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 546.758600 3980 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 546.256700 3913 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 532.462300 3879 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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