Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 561.160900 3940 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 551.927300 3887 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 556.695900 3921 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 559.635900 3941 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 551.309400 3883 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 541.211100 3835 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 534.990500 3791 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 546.948300 3881 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 538.782900 3725 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 530.912600 3698 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 528.098600 3678 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 539.794800 3759 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 546.183300 3805 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 549.105500 3821 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 549.333700 3827 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 561.674800 3913 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 560.596500 3906 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 555.944800 3870 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 561.846900 3911 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 560.556500 3902 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 556.223400 3872 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 553.570000 3854 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 540.583400 3763 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 534.872600 3886 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 538.459600 3915 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 550.585700 4006 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 555.838100 4043 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 549.850900 4027 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 549.316100 4025 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 552.314300 4043 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 551.045500 4034 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 548.315700 4014 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 545.214500 3991 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 562.443000 4117 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 543.385500 3987 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 541.453200 3973 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 545.165100 3998 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 541.881000 3974 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 543.601500 3945 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 546.758600 3980 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 546.256700 3913 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 532.462300 3879 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 521.031500 3795 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 520.595300 3798 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 526.957400 3844 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 523.255500 3817 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 520.533200 3801 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 521.360000 3806 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 522.329100 3813 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 522.366900 3813 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 517.422400 3776 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 520.565900 3792 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 522.123500 3830 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 524.321400 3847 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 517.624100 3797 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 503.119600 3689 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 506.271400 3693 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 499.348600 3652 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 534.344800 3908 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 538.633400 3942 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 523.912900 3812 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 512.736100 3749 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 527.638400 3857 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 540.503400 3952 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 542.154000 3964 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 539.343800 3959 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 536.164800 3937 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 536.392300 3938 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 537.521400 3881 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 532.878600 3856 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 545.173100 3945 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 554.118900 4009 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 563.195900 4082 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 565.984600 4102 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 569.394600 4126 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 577.787700 4273 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 588.015800 4389 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 536.387200 4004 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 527.017200 3944 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 528.507000 3955 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 530.001200 3946 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 539.599500 4020 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 552.455600 4116 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 556.560200 4220 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 553.064100 4195 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 550.868400 4187 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 539.343800 4094 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 542.952800 4118 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 553.494700 4201 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 533.272600 4049 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 522.265700 3954 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 508.301400 3848 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 509.477800 3853 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 512.026100 3871 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 529.239000 3992 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 520.650100 3865 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 511.252700 3781 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 507.377400 3753 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 505.980900 3739 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 501.086500 3706 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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