Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2025 731.272100 6283 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 735.846000 6322 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 733.613900 6301 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 733.260600 6291 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 736.670000 6268 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 742.258200 6132 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 733.483300 6039 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 729.811400 6007 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 721.803400 5927 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 715.796300 5580 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 718.154800 5623 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 709.657600 5546 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 706.058000 5509 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 707.950000 5541 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 708.382800 5550 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 710.578400 5564 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 707.162600 5521 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 708.069700 5527 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 708.743600 5486 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 702.047100 5404 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 692.504600 5264 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 688.256500 5222 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 694.143900 5267 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 685.002200 5207 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 683.668100 5201 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 672.822500 5105 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 660.208200 5022 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 655.113600 4979 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 663.918100 5046 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 637.661300 4803 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 645.693600 4869 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 668.374500 5055 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 687.746700 5268 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 685.983400 5209 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 684.868300 5273 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 681.617100 5236 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 685.914800 5263 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 682.345400 5181 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 683.337300 5091 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 684.552900 5094 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 686.956400 5083 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 682.924300 5005 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 682.018600 4951 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 683.834800 4965 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 683.031100 4950 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 684.536400 4888 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 676.376500 4805 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 671.111500 4785 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 665.909500 4751 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 663.675700 4735 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 664.091500 4745 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 664.882800 4757 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 664.468400 4858 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 661.153400 4832 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 659.461800 4698 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 662.296200 4669 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 661.285500 4654 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 666.817400 4667 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 663.083000 4641 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 659.935000 4617 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 659.572400 4614 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 659.763900 4629 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 660.789500 4636 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 657.124300 4620 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 658.663400 4633 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 659.238600 4637 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 664.505700 4650 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 661.751700 4624 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 657.640100 4609 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 657.300600 4607 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 658.860100 4622 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 658.161800 4597 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 659.669900 4581 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 657.232900 4564 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 656.843900 4561 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 651.113300 4521 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 650.800300 4432 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 654.731600 4446 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 642.669700 4359 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 637.829200 4322 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 637.282100 4318 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 641.092900 4344 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 639.844300 4333 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 637.761900 4283 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 638.846000 4280 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 636.326200 4214 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 631.856800 4185 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 631.809200 4184 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 626.662600 4150 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 619.907900 4104 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 613.913100 4058 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 619.171100 4093 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 618.409200 4086 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 614.860800 4062 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 619.100200 4089 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 616.741800 4070 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 609.667700 4011 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 608.002100 3950 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 610.623000 3967 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 610.667800 3968 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1547 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades