Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 683.337300 5091 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 684.552900 5094 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 686.956400 5083 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 682.924300 5005 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 682.018600 4951 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 683.834800 4965 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 683.031100 4950 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 684.536400 4888 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 676.376500 4805 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 671.111500 4785 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 665.909500 4751 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 663.675700 4735 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 664.091500 4745 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 664.882800 4757 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 664.468400 4858 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 661.153400 4832 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 659.461800 4698 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 662.296200 4669 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 661.285500 4654 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 666.817400 4667 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 663.083000 4641 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 659.935000 4617 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 659.572400 4614 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 659.763900 4629 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 660.789500 4636 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 657.124300 4620 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 658.663400 4633 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 659.238600 4637 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 664.505700 4650 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 661.751700 4624 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 657.640100 4609 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 657.300600 4607 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 658.860100 4622 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 658.161800 4597 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 659.669900 4581 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 657.232900 4564 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 656.843900 4561 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 651.113300 4521 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 650.800300 4432 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 654.731600 4446 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 642.669700 4359 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 637.829200 4322 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 637.282100 4318 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 641.092900 4344 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 639.844300 4333 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 637.761900 4283 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 638.846000 4280 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 636.326200 4214 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 631.856800 4185 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 631.809200 4184 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 626.662600 4150 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 619.907900 4104 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 613.913100 4058 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 619.171100 4093 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 618.409200 4086 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 614.860800 4062 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 619.100200 4089 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 616.741800 4070 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 609.667700 4011 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 608.002100 3950 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 610.623000 3967 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 610.667800 3968 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 610.462900 3965 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 609.521400 3953 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 608.613500 3947 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 607.223400 3936 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 610.639900 3958 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 611.143700 3954 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 614.076600 3972 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 614.038100 3971 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 620.387800 4021 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 617.631500 4022 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 619.573800 4031 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 615.895200 4002 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 614.899800 4008 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 614.443100 4005 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 608.608300 3967 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 609.704800 3973 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 607.204800 3937 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 607.132700 3883 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 608.101000 3889 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 602.429800 3853 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 603.458800 3804 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 602.966200 3800 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 601.108800 3788 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 600.319300 3781 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 601.848300 3791 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 604.553800 3808 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 603.099300 3904 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 601.272900 3891 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 600.679000 3903 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 599.409700 3894 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 595.066200 3880 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 602.378900 3932 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 597.861700 3902 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 600.673000 3930 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 599.006600 3925 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 602.899900 3950 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 604.616300 3962 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 599.726600 3929 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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