Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 631.655900 3884 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 623.444900 3876 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 615.969500 3834 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 617.943500 3846 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 617.053700 3791 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 608.413800 3730 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 616.523500 3780 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 630.276100 3859 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 627.283200 3844 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 617.113300 3781 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 614.995900 3768 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 604.014400 3721 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 602.325800 3710 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 607.029200 3739 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 608.409500 3715 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 617.896300 3649 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 621.182300 3665 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 616.882100 3636 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 602.545100 3552 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 592.413100 3494 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 586.716500 3460 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 594.193700 3530 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 587.704400 3491 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 584.709100 3473 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 585.631500 3480 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 585.181000 3477 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 585.232000 3477 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 584.319500 3474 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 589.886800 3507 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 583.686100 3470 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 582.122800 3460 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 591.292500 3517 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 590.836200 3514 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 584.194400 3481 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 591.279900 3552 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 582.289600 3382 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 578.104000 3363 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 571.089100 3322 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 573.382000 3335 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 576.872700 3353 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 583.490100 3392 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 585.988400 3396 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 583.457900 3382 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 589.377000 3431 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 592.055000 3433 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 597.866900 3438 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 592.913000 3409 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 592.196500 3406 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 595.027900 3422 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 601.248400 3458 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 608.236700 3498 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 607.124100 3492 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 612.203800 3521 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 607.596500 3410 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 609.267100 3419 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 603.182900 3418 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 598.745800 3223 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 595.478400 3234 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 594.505800 3233 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 593.675600 3229 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 602.205100 3276 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 604.050300 3269 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 592.669100 3165 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 582.232200 3107 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 579.476000 3084 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 588.076500 3129 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 583.145800 3103 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 581.697000 3095 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 573.826100 3053 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 580.167900 3130 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 573.477300 3094 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 570.999000 3080 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 569.627000 3072 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 567.784200 3062 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 569.822100 3073 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 572.868200 3089 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 572.260100 3086 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 571.285500 3085 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 576.411400 3113 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 569.571600 3080 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 565.530100 3058 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 570.620400 3070 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 564.447700 3034 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 565.949900 3043 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 555.424400 2985 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 556.640900 2992 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 559.300900 3002 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 559.611400 3003 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 552.324600 2963 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 556.878000 2988 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 541.210500 2904 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 536.047700 2857 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 538.637300 2871 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 552.110300 2943 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 547.186100 2915 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 551.369800 2938 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 546.057200 2909 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 558.793700 2977 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 567.001300 3020 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 575.230000 3064 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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