Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 620.551500 4428 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 615.943800 4344 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 617.551200 4357 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 619.427400 4320 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 619.335100 4259 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 623.977700 4287 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 632.818000 4338 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 636.269700 4281 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 633.101000 4261 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 638.322100 4212 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 634.729900 4184 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 632.267600 4116 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 629.017700 4092 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 629.216400 4085 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 635.995700 4152 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 637.630900 4113 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 634.822200 4093 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 629.719700 4114 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 629.586900 4082 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 631.940200 4091 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 628.362200 4115 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 618.835900 4050 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 624.865300 4046 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 619.105500 4008 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 620.537800 4120 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 625.589500 4145 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 610.805100 4048 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 603.106600 3996 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 608.091600 4029 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 619.834800 4095 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 610.995000 3947 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 610.247900 3948 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 618.519400 3997 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 618.980800 4003 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 616.619000 4004 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 621.383300 4035 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 629.647700 4089 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 645.310700 4207 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 641.672500 4292 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 639.852200 4280 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 634.829900 4240 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 626.200200 4083 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 632.343000 4022 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 636.275300 4046 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 637.993400 4057 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 638.417000 4048 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 639.177300 4045 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 640.168400 4089 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 632.711900 4030 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 630.266700 3833 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 632.544500 3768 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 629.629900 3748 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 631.170800 3945 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 623.101300 3900 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 626.832900 3922 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 627.875400 3862 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 627.474800 3859 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 630.535300 3877 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 631.655900 3884 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 623.444900 3876 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 615.969500 3834 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 617.943500 3846 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 617.053700 3791 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 608.413800 3730 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 616.523500 3780 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 630.276100 3859 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 627.283200 3844 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 617.113300 3781 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 614.995900 3768 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 604.014400 3721 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 602.325800 3710 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 607.029200 3739 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 608.409500 3715 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 617.896300 3649 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 621.182300 3665 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 616.882100 3636 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 602.545100 3552 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 592.413100 3494 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 586.716500 3460 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 594.193700 3530 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 587.704400 3491 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 584.709100 3473 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 585.631500 3480 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 585.181000 3477 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 585.232000 3477 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 584.319500 3474 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 589.886800 3507 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 583.686100 3470 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 582.122800 3460 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 591.292500 3517 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 590.836200 3514 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 584.194400 3481 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 591.279900 3552 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 582.289600 3382 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 578.104000 3363 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 571.089100 3322 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 573.382000 3335 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 576.872700 3353 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 583.490100 3392 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 585.988400 3396 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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