Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 572.799300 4689 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 565.416600 4628 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 585.868600 4964 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 595.366400 5045 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 597.473600 5065 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 599.873300 5077 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 601.778600 5093 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 596.970000 5052 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 597.843300 5009 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 604.640700 5066 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 608.165500 5073 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 612.778900 5111 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 609.009200 5080 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 610.708700 5094 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 610.024500 5085 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 609.912800 5084 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 608.533600 5073 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 608.078700 5065 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 600.926000 5006 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 601.246300 5008 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 605.953800 5060 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 602.639500 5035 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 607.153200 5057 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 607.311000 4335 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 593.701800 4234 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 595.741300 4248 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 596.519600 4304 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 604.968300 4365 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 605.717500 4295 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 596.472100 4321 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 604.021900 4290 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 603.887500 4195 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 613.515600 4258 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 609.140100 4228 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 605.809800 4237 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 607.032700 4245 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 604.082900 4185 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 608.767500 4254 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 609.403000 4258 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 617.098900 4309 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 618.720300 4321 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 623.562900 4354 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 620.551500 4428 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 615.943800 4344 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 617.551200 4357 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 619.427400 4320 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 619.335100 4259 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 623.977700 4287 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 632.818000 4338 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 636.269700 4281 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 633.101000 4261 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 638.322100 4212 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 634.729900 4184 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 632.267600 4116 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 629.017700 4092 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 629.216400 4085 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 635.995700 4152 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 637.630900 4113 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 634.822200 4093 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 629.719700 4114 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 629.586900 4082 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 631.940200 4091 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 628.362200 4115 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 618.835900 4050 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 624.865300 4046 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 619.105500 4008 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 620.537800 4120 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 625.589500 4145 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 610.805100 4048 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 603.106600 3996 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 608.091600 4029 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 619.834800 4095 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 610.995000 3947 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 610.247900 3948 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 618.519400 3997 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 618.980800 4003 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 616.619000 4004 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 621.383300 4035 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 629.647700 4089 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 645.310700 4207 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 641.672500 4292 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 639.852200 4280 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 634.829900 4240 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 626.200200 4083 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 632.343000 4022 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 636.275300 4046 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 637.993400 4057 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 638.417000 4048 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 639.177300 4045 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 640.168400 4089 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 632.711900 4030 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 630.266700 3833 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 632.544500 3768 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 629.629900 3748 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 631.170800 3945 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 623.101300 3900 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 626.832900 3922 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 627.875400 3862 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 627.474800 3859 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 630.535300 3877 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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