Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 584.657200 3121 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 580.959900 3103 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 573.590000 3064 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 575.847200 3082 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 574.005300 3072 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 574.107400 3073 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 562.127000 3009 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 557.857300 3059 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 566.166800 3110 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 564.864400 3103 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 571.789600 3141 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 579.618600 3184 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 578.831800 3179 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 572.837900 3147 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 572.924400 3148 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 575.245500 3163 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 579.683100 3187 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 582.274500 3202 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 589.751900 3242 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 596.728800 3281 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 596.622500 3281 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 588.112500 3234 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 585.252800 3227 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 584.598600 3224 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 583.706800 3221 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 585.392300 3230 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 587.615800 3242 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 589.864100 3240 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 596.096500 3274 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 596.822700 3280 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 598.152900 3287 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 600.068800 3298 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 603.230100 3315 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 600.342500 3299 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 602.108400 3309 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 604.456000 3334 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 616.625000 3568 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 613.570900 3550 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 610.061000 3530 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 611.210000 3537 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 611.073500 3536 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 619.210100 3584 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 619.599800 3586 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 623.802500 3493 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 627.105100 3512 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 632.198700 3539 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 622.329100 3469 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 630.033800 3410 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 627.612200 3414 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 625.633200 3397 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 631.626600 3414 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 641.630800 3391 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 637.883400 3372 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 632.534300 3344 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 630.550300 3346 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 636.629200 3379 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 639.855700 3396 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 633.903100 3317 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 629.038500 3280 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 631.278800 3287 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 632.041600 3322 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 628.730000 3354 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 619.928500 3304 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 613.389300 3269 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 606.492300 3232 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 608.285200 3209 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 599.991100 3091 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 595.774300 3073 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 594.952200 3019 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 580.007500 2942 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 584.354900 2963 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 590.346500 2994 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 586.372500 2974 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 579.814200 2941 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 574.039800 2912 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 566.961900 2876 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 567.209100 2876 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 569.398000 2886 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 577.803500 2929 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 579.867800 2939 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 577.023200 2925 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 575.688000 2918 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 575.993100 2919 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 573.487100 2907 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 573.118800 2909 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 571.261000 2899 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 571.148000 2914 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 569.364600 2929 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 570.063200 2933 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 573.604000 2949 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 567.664100 2918 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 567.836800 3037 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 554.575800 2971 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 549.697300 2944 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 561.871800 3011 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 562.509000 3019 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 563.710600 3027 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 570.493900 3033 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 579.642300 3045 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 585.055000 3068 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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