Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1617.271400 7956 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1616.877600 7947 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1615.589700 7882 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1615.025800 7509 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1614.965500 7497 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1614.024700 7565 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1613.623400 7566 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1611.325600 7566 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1611.045700 7536 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1611.090100 7518 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1611.676300 7482 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1610.867400 7433 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1610.069300 7366 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1609.793400 7243 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1609.296000 7064 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1609.292400 6901 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1608.983700 6791 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1607.209700 6682 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1606.468400 6562 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1605.798900 6429 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1605.611400 6458 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1605.377100 6456 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1604.052100 6451 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1603.173400 6431 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1603.065500 6412 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1602.759200 6410 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1602.335800 6408 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1601.137100 6405 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1601.172000 6374 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1601.064300 6366 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1600.231100 6362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1600.005400 6301 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1599.191900 6296 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1598.898300 6269 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1598.623000 6267 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1598.045900 6265 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1598.052000 6265 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1596.751000 6263 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1596.245500 6261 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1596.076700 6260 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1595.731800 6259 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1595.946900 6269 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1594.530300 6329 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1593.746800 6295 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1593.735600 6295 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1593.000300 6295 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1592.827500 6281 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1591.161200 6274 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1590.576100 6272 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1589.407300 6261 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1588.126000 6248 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1588.053100 6244 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1586.017000 6414 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1585.337400 6380 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1583.959000 6373 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1582.716600 6373 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1580.837000 6365 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1580.017200 6362 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1579.670100 6332 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1579.128300 6328 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1578.562500 6300 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1577.401800 6285 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1577.394300 6216 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1577.511300 6199 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1577.902700 6200 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1577.830400 6193 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1576.747100 6133 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1576.067900 6130 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1575.773800 6120 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1575.907900 6111 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1575.206600 6107 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1574.701100 6103 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1573.332500 6073 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1571.875700 6067 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1571.786400 6043 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1570.465200 6010 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1569.989000 5913 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1568.803800 5865 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1569.269300 5771 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1569.160200 5528 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1568.670600 5498 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1568.682900 5477 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1569.299400 5481 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1569.092500 5431 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1568.571500 5427 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1567.048400 5389 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1567.050300 5388 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1566.393800 5368 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1564.945500 5316 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1563.827000 4953 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1562.011600 4895 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1561.580800 4853 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1558.798300 4713 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1557.156000 4708 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1556.633700 4671 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1554.590600 4643 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1553.519300 4521 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1552.958400 4515 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1549.955800 4500 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1548.961600 4333 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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