Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1579.670100 6332 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1579.128300 6328 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1578.562500 6300 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1577.401800 6285 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1577.394300 6216 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1577.511300 6199 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1577.902700 6200 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1577.830400 6193 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1576.747100 6133 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1576.067900 6130 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1575.773800 6120 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1575.907900 6111 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1575.206600 6107 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1574.701100 6103 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1573.332500 6073 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1571.875700 6067 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1571.786400 6043 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1570.465200 6010 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1569.989000 5913 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1568.803800 5865 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1569.269300 5771 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1569.160200 5528 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1568.670600 5498 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1568.682900 5477 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1569.299400 5481 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1569.092500 5431 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1568.571500 5427 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1567.048400 5389 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1567.050300 5388 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1566.393800 5368 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1564.945500 5316 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1563.827000 4953 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1562.011600 4895 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1561.580800 4853 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1558.798300 4713 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1557.156000 4708 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1556.633700 4671 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1554.590600 4643 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1553.519300 4521 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1552.958400 4515 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1549.955800 4500 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1548.961600 4333 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1548.243800 4334 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1547.807900 4333 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1547.047100 4319 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1545.150900 4314 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1544.249400 3895 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1543.878600 3811 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1543.360400 3809 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1542.365300 3796 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1540.752700 3533 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1539.964400 3153 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1539.042900 2402 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1538.983100 2234 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1537.062300 2229 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1536.411700 1963 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1537.024700 1962 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1537.481800 1962 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1536.981600 1961 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1535.408700 1960 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1535.172000 1959 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1534.432800 1959 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1534.725100 1959 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1534.970800 1959 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1534.547100 1959 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1535.100800 1960 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1535.904100 1961 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1535.675100 1960 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1532.972000 1957 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1532.883200 1955 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1532.556400 1961 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1532.162300 1960 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1530.594300 1956 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1529.994200 1955 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1529.338700 1955 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1530.254600 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1530.453300 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1528.555800 1946 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1528.108800 1944 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1527.549300 1906 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1527.465600 1906 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1527.542900 1905 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1525.907900 1902 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1525.077700 1901 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1524.780200 1901 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1524.207900 1900 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1523.804900 1848 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1522.312300 1843 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1522.925500 1844 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1523.082100 1843 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1523.505200 1843 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1522.403800 1844 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1521.826700 1835 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1522.254100 1835 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1522.356100 1834 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1522.030900 1833 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1520.746400 1828 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1519.627400 1827 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1518.735300 1821 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1518.660500 1821 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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