Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1492.940300 1773 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1492.051700 1772 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1491.132200 1771 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1490.614100 1770 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1490.258400 1770 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1489.670500 1769 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1489.422900 1769 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1488.184900 1767 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1487.294000 1766 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1486.327300 1765 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1486.304000 1811 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1485.327000 1810 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1482.560600 1806 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1482.061400 1804 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1482.845100 1805 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1482.119100 1802 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1482.701200 1803 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1481.656200 1804 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1481.435300 1804 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1482.283500 1805 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1483.158300 1806 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1482.705500 1803 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1482.804900 1803 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1481.732200 1802 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1481.803300 1793 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1481.869300 1793 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1482.625400 1794 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1480.516500 1792 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1480.406700 1792 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1480.377600 1792 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1479.750500 1791 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1478.851600 1790 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1476.821700 1786 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1476.518100 1785 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1474.367900 1827 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1473.900800 1778 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1471.280200 1728 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1468.964000 1725 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1468.235000 1725 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1467.734500 1724 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1467.365600 1724 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1465.189100 1721 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1464.862300 1721 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1464.915300 1721 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1463.632300 1719 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1463.991900 1720 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1463.136700 1719 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1462.611300 1718 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1461.671400 1718 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1461.008500 1717 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1460.297100 1717 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1459.554100 1716 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1459.142600 1715 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1459.840400 1715 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1459.847800 1715 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1460.765800 1715 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1460.030900 1712 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1460.529800 1713 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1460.494900 1712 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1459.545300 1733 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1458.895600 1732 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1454.704000 1727 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1453.706500 1725 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1453.701200 1725 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1452.913200 1724 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1451.383500 1724 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1450.492400 1723 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1450.495400 1723 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1448.861400 1721 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1447.237800 1720 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1446.574300 1719 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1445.664800 1718 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1445.422300 1718 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1446.165800 1717 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1446.290400 1717 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1446.287400 1718 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1444.318300 1715 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1445.374200 1716 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1444.765500 1716 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1445.548900 1716 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1441.307100 1711 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1440.307700 1710 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1439.868800 1709 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1439.679200 1710 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1439.565300 1710 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1438.845200 1709 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1437.924500 1707 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1437.198400 1707 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1441.920800 1712 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1441.117500 1711 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1440.214600 1710 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1439.029800 1709 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1437.984700 1708 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1437.842900 1707 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1437.997500 1707 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1437.867200 1707 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1436.512500 1705 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1436.296900 1704 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1435.984400 1713 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1435.069500 1910 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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