Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 1430.274500 2172 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1429.507700 2170 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1429.148800 2168 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1428.559200 2167 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1428.649700 2085 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1428.289200 2182 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1428.026300 2182 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1427.916500 2181 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1425.882500 2178 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1425.648600 2178 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1425.733600 2178 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1425.415600 2177 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1424.888800 2177 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1423.858300 2175 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1424.369800 2176 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1425.197900 2478 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1426.189500 2480 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1425.040900 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1424.673500 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1424.814700 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1425.014100 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1424.949200 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1423.506100 2475 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1423.653400 2472 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1423.687200 2472 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1423.653800 2471 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1423.371200 2469 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1425.794200 2472 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1425.018800 2471 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1424.809100 2475 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1425.157900 2475 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1426.122200 2477 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1427.229700 2479 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1427.894400 2546 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1428.253500 2546 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1429.610600 2549 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1429.269700 2548 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1429.170800 2549 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1429.698000 2554 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1430.154700 2662 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1430.549600 2662 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1430.602800 2662 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1430.483100 2661 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1431.382500 2661 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1431.174200 2658 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1430.397100 2656 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1430.262500 2655 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1430.464300 2662 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1429.864500 2660 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1430.056300 2749 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1430.838300 2549 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1431.404100 2550 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1430.882000 2549 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1430.440800 2549 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1429.924600 2558 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1429.433100 2557 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1428.821100 2556 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1429.549900 2657 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1430.380800 2667 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1430.903900 2669 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1431.464300 2670 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1432.329700 2742 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1433.254900 2743 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1434.175900 2744 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1434.803000 2741 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1434.960800 2741 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1435.333400 2770 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1435.228900 2805 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1435.276800 2805 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1434.614400 2804 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1434.181400 2803 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1433.435900 2802 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1432.750100 2800 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1432.744900 2800 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1433.929800 2802 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1435.483900 2805 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1436.812500 2808 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1437.544400 2809 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1437.858500 2810 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1437.589600 2809 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1438.142700 2811 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1438.199700 2811 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1438.641800 2811 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1438.579400 2811 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1438.246400 2810 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1437.758900 2806 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1438.425900 2805 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1438.613100 2805 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1439.515700 2806 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1439.434000 2806 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1439.533600 2806 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1439.784500 2806 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1439.509800 2913 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1439.204300 2912 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1439.747600 2914 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1439.361500 2913 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1439.679600 2913 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1439.629900 2913 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1439.781600 2722 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1439.871100 2722 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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