Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2020 1424.730400 3585 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1424.717000 3584 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1424.530300 3584 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1424.264300 3874 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1424.147900 3870 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1424.144100 3870 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1424.221700 3870 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1424.261900 3880 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1424.082800 3887 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1424.293700 4246 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1423.971300 4246 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1423.894000 4706 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1423.735500 4706 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1423.222100 4724 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1423.865800 4743 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1424.400300 4746 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1424.252200 4732 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1424.174600 4730 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1424.359200 4553 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1424.258100 4260 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1424.685400 4285 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1424.825500 4286 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1424.528300 4284 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1424.385000 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1424.489400 4203 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1424.266700 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1424.154700 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1424.401200 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1424.507800 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1424.291900 4179 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1424.096400 4178 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1424.506500 4179 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1424.069900 3875 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1423.704900 3863 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1424.012400 3866 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1423.834300 3517 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1423.612500 3515 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1423.278000 3513 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1423.092800 3507 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1422.770500 3497 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1422.378300 3494 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1421.831700 3493 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 1422.121400 3516 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 1422.529100 3517 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 1423.035200 3518 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 1423.138800 3518 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 1422.972500 3503 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 1422.690300 3502 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 1422.401600 3502 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 1422.055800 3501 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 1422.338600 3555 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 1422.165000 3554 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 1421.763700 3553 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 1421.413200 3552 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 1421.088000 3552 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 1420.914300 3551 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 1420.683900 3549 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 1420.380900 3487 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 1420.082100 3460 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 1420.040100 3456 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 1419.615600 3453 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 1419.752300 3454 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 1418.871200 3422 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 1418.638400 3421 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 1418.426900 3402 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 1418.324200 3402 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 1417.960600 3401 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 1417.206800 3390 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 1417.431100 3399 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 1417.224000 3398 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 1416.572000 3397 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 1416.256600 3396 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1415.377100 3338 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1415.767300 3343 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 1415.029000 3340 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 1414.356500 2379 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1414.228100 2364 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1414.619800 2364 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 1415.032000 2362 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1414.803100 2346 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1414.395100 2331 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1413.235200 2329 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1412.611100 2327 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1411.629300 2325 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1411.364700 2327 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1410.260100 2325 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1409.215100 2323 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1405.510900 2301 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1403.864500 2298 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 1403.649900 2297 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 1403.075400 2296 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1402.676400 2302 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1401.424000 2300 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1400.223900 2298 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1400.798400 2327 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1401.596500 2329 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1403.833200 2333 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1405.848500 2336 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1404.322100 2180 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1403.204100 2141 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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