Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 1431.130200 2789 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 1430.995100 2788 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 1430.829600 2792 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 1430.747600 2792 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 1430.514600 2792 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 1430.410300 2792 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 1430.361800 2792 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 1430.215300 2791 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 1430.046000 2791 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 1429.875500 2786 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 1429.447100 2784 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 1429.672200 2782 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 1429.673300 2805 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 1429.418000 3202 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 1429.464600 3202 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 1428.527700 3200 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 1428.327500 3151 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 1428.237700 3148 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 1428.487500 3148 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 1428.391100 3132 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 1428.027800 3143 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 1428.131300 3131 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 1428.068100 3130 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 1428.041800 3143 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 1428.062200 3143 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 1428.033800 3154 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 1428.223000 3175 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 1428.321100 3175 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 1428.255700 3164 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1428.304700 3163 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1428.136000 3415 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1428.221900 3414 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1428.240500 3421 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1428.171400 3421 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1428.060100 3706 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1428.034200 3705 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1428.029900 3706 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1427.851700 3720 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1427.665000 3720 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1427.481100 3719 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1427.323200 3719 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1427.128800 3729 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1427.231000 4030 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1427.125400 4030 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1427.068600 4035 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1426.750600 4034 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1426.573500 4033 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1426.021500 4113 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1425.771700 4112 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1425.806200 4124 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1425.734600 4123 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1425.452100 4121 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1425.630700 4217 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1425.471800 3285 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1425.326600 3281 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1425.073000 3580 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1425.042900 3581 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1424.990200 3585 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1424.730400 3585 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1424.717000 3584 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1424.530300 3584 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1424.264300 3874 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1424.147900 3870 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1424.144100 3870 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1424.221700 3870 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1424.261900 3880 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1424.082800 3887 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1424.293700 4246 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1423.971300 4246 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1423.894000 4706 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1423.735500 4706 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1423.222100 4724 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1423.865800 4743 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1424.400300 4746 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1424.252200 4732 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1424.174600 4730 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1424.359200 4553 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1424.258100 4260 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1424.685400 4285 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1424.825500 4286 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1424.528300 4284 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1424.385000 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1424.489400 4203 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1424.266700 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1424.154700 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1424.401200 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1424.507800 4202 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1424.291900 4179 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1424.096400 4178 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1424.506500 4179 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1424.069900 3875 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1423.704900 3863 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1424.012400 3866 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1423.834300 3517 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1423.612500 3515 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1423.278000 3513 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1423.092800 3507 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1422.770500 3497 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1422.378300 3494 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1421.831700 3493 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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