Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1972.528000 7358 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1972.217200 7457 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1972.143300 7485 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1972.159800 7485 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1971.291800 7482 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1971.513600 7480 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1971.149100 7427 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1971.109600 7424 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1971.266700 7410 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1971.019000 7524 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1970.798400 7486 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1970.550100 7473 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1970.533800 7498 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1970.573000 7450 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1969.199300 7445 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1968.974900 7629 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1967.964800 7605 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1967.382900 7648 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1966.570800 7645 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1966.284700 7588 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1966.039900 7578 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1966.251900 7551 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1966.416100 7490 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1966.084700 7478 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1965.852300 7475 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1965.237700 7476 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1964.656200 7400 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1964.136800 7399 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1964.044000 7597 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1963.575500 7537 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1963.653200 7535 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1963.607000 7534 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1963.162200 7514 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1962.920500 7513 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1962.460800 7514 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1962.524700 7514 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1962.369400 7514 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1962.398300 7514 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1962.632600 7515 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1962.016200 7513 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1961.752300 7503 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1961.787400 7503 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1961.702200 7446 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1961.644600 7437 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1960.877600 7429 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1960.456300 7420 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1960.789800 7414 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1961.146700 7411 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1961.291200 7473 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1960.721600 7461 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1960.593200 7460 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1960.114700 7453 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1959.820000 7442 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1959.188700 7455 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1958.149300 7464 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1957.865200 7463 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1957.847700 7463 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1957.697900 7461 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1956.881700 7457 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1956.727100 7457 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1956.499300 7456 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1956.375600 7518 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1956.053700 7514 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1955.547100 7525 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1955.162800 7517 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1954.687400 7496 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1954.582200 7492 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1954.112600 7512 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1953.333100 7520 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1952.707100 7513 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1952.651300 7434 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1952.349700 7431 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1951.864200 7543 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1951.363500 7435 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1951.476100 7435 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1951.422200 7359 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1951.207700 7376 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1950.372200 7357 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1949.766200 7355 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1949.490700 7350 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1949.549600 7272 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1949.494000 7290 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1949.260100 7288 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1947.767900 7281 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1947.416300 7278 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1947.160200 7269 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1946.451600 7270 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1946.513400 7206 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1946.163900 7201 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1946.419000 7194 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1945.931300 7188 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1945.213100 7246 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1944.844000 7244 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1944.404500 7230 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1943.972900 7229 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1943.836300 7208 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1942.712100 7202 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1942.799500 7203 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1942.919500 7203 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1942.315200 7201 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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