Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1851.340500 7057 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1850.052700 7052 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1849.713900 7043 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1850.024800 7016 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1849.950200 7002 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1849.584500 7001 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1849.399700 7000 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1850.014300 7002 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1850.550600 7004 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1850.375500 7053 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1849.438900 7048 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1848.848900 7042 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1847.702300 7036 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1847.543800 7027 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1846.694100 7003 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1846.718300 6916 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1846.860200 6697 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1847.986100 6699 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1847.759100 6805 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1846.835800 6841 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1847.244500 6720 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1848.034600 6724 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1847.420700 6731 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1847.277400 6700 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1846.714700 6701 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1846.255400 6700 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1845.559500 6717 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1845.221400 6933 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1845.069700 6848 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1843.248700 6841 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1842.906900 6838 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1842.432400 6850 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1842.400000 6692 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1842.309800 6686 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1841.623800 6820 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1840.607200 6849 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1838.781200 6842 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1837.932700 6837 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1837.452800 6840 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1835.572000 6833 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1834.996300 6832 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1834.256100 6773 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1833.692700 6751 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1833.660200 6693 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1833.448200 6692 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1832.935000 6692 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1832.239600 6695 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1832.036600 6694 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1831.760800 6721 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1831.651800 6771 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1830.712500 6901 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1829.246700 7138 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1828.900500 7219 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1827.935300 7206 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1826.837500 7196 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1825.689700 7203 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1825.108400 7192 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1825.017900 7191 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1824.826200 7190 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1824.570100 7186 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1823.817300 7190 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1822.744700 7164 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1822.235800 7209 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1821.703500 7296 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1821.452100 7238 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1821.036800 7326 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1820.992300 7326 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1820.509200 7351 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1819.442100 7564 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1819.072800 7384 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1818.017300 7421 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1817.554200 7279 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1816.315100 7273 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1815.270700 7383 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1814.773000 7304 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1814.884400 7252 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1814.203800 7246 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1814.559900 7247 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1813.840600 7166 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1811.585200 7104 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1812.285200 7106 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1812.891400 7116 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1811.908200 7303 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1811.452400 7312 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1810.216900 7279 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1810.148500 7122 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1810.451600 7098 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1810.854900 7324 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1809.793000 7431 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1809.306700 7296 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1808.572900 7343 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1808.349300 7343 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1807.483000 7367 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1806.574200 7344 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1806.593400 7322 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1806.225600 7305 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1805.700800 7299 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1805.187300 7158 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1803.311600 7316 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1803.133000 7159 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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