Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1741.126000 7345 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1740.783400 7079 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1740.076900 6677 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1739.686500 6673 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1739.060800 6653 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1739.549800 6640 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1739.440000 6639 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1738.920400 6587 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1738.704600 6577 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1737.159400 6566 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1736.572000 6550 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1736.137600 6540 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1735.712800 6501 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1733.703100 6721 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1733.491000 6706 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1733.005700 6715 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1730.648100 6705 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1730.513400 6710 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1729.175800 6749 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1728.368900 6700 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1726.763200 6651 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1726.252000 6650 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1725.151600 6635 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1723.556100 6700 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1722.157400 6695 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1721.568400 6700 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1720.929400 6737 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1719.687800 6724 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1719.021200 6716 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1718.875200 6654 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1718.468600 6652 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1717.790900 6650 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1716.504700 6585 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1716.326200 6584 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1716.645300 6586 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1715.671100 6579 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1714.437000 6575 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1713.594300 6602 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1713.314800 6599 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1712.721600 6512 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1712.150800 6486 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1711.328700 6480 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1710.546500 6462 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1710.226300 6455 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1709.264400 6446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1709.541000 6446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1709.379100 6450 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1708.441400 6446 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1707.940900 6443 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1706.229200 6437 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1705.512000 6434 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1703.742500 6428 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1703.584300 6427 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1703.230400 6425 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1703.165400 6424 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1702.509000 6420 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1702.834700 6404 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1703.306500 6387 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1703.041000 6378 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1703.497200 6364 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1702.562200 6404 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1702.004500 6372 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1702.143200 6435 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1701.367000 6420 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1698.864400 6409 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1697.357100 6400 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1696.793000 6398 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1696.915500 6398 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1696.025600 6587 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1695.574400 6608 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1695.628400 6556 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1696.111100 6544 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1695.792000 6543 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1696.130400 6542 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1695.465300 6540 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1695.319800 6537 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1695.453900 6510 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1694.163300 6429 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1693.971000 6412 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1693.712200 6469 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1693.540200 6280 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1693.226000 6277 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1692.464300 6382 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1692.939300 6260 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1692.429200 6264 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1691.882400 6260 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1690.626300 6256 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1689.537400 6253 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1688.932100 6242 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1688.450000 6240 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1687.711500 6236 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1687.328700 6235 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1686.393400 6188 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1686.099200 6187 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1685.894000 6179 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1684.923600 6175 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1685.196200 6221 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1684.165400 6270 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1682.618500 6263 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1683.222000 6258 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades