Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1703.041000 6378 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1703.497200 6364 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1702.562200 6404 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1702.004500 6372 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1702.143200 6435 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1701.367000 6420 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1698.864400 6409 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1697.357100 6400 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1696.793000 6398 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1696.915500 6398 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1696.025600 6587 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1695.574400 6608 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1695.628400 6556 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1696.111100 6544 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1695.792000 6543 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1696.130400 6542 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1695.465300 6540 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1695.319800 6537 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1695.453900 6510 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1694.163300 6429 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1693.971000 6412 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1693.712200 6469 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1693.540200 6280 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1693.226000 6277 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1692.464300 6382 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1692.939300 6260 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1692.429200 6264 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1691.882400 6260 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1690.626300 6256 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1689.537400 6253 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1688.932100 6242 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1688.450000 6240 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1687.711500 6236 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1687.328700 6235 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1686.393400 6188 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1686.099200 6187 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1685.894000 6179 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1684.923600 6175 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1685.196200 6221 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1684.165400 6270 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1682.618500 6263 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1683.222000 6258 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1682.316200 6248 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1681.193700 6523 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1680.975400 6521 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1680.808700 6563 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1680.167900 6560 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1679.826700 6558 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1679.796000 6728 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1679.853200 6728 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1679.204700 6702 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1678.886300 6697 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1678.723200 6628 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1674.193300 6513 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1671.840000 6484 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1670.562000 6481 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1670.721800 6485 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1669.962400 6245 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1668.889200 6288 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1668.650300 6287 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1668.263100 6257 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1667.728200 6269 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1667.569800 6279 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1665.345300 6271 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1665.519000 6221 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1663.455700 6221 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1663.602800 6275 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1663.390600 6923 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1662.607100 7025 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1661.461300 7019 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1661.055500 7034 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1661.224200 6863 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1660.765100 6957 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1659.112700 6950 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1658.085300 6928 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1657.705700 6934 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1657.418800 6965 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1655.540900 7032 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1654.936900 7029 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1653.438900 7433 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1651.545200 7363 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1650.001800 7370 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1648.619300 7331 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1647.677200 7356 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1647.245800 7513 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1646.259600 7454 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1645.101900 7448 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1643.702700 7441 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1644.082500 7498 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1642.992000 7492 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1643.038100 7817 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1641.483400 7915 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1640.244100 7908 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1639.079000 7889 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1638.316500 7873 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1637.922800 7874 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1636.255500 7869 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1636.105800 7854 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1635.925400 7843 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1634.994100 7837 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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