Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1634.908300 7793 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1633.668100 7784 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1633.822700 7770 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1633.465500 7761 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1633.389600 7758 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1633.130400 7749 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1632.556000 7738 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1632.056100 7708 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1632.095700 7743 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1631.320600 7682 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1631.315200 7734 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1630.199000 7740 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1630.538100 7579 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1630.588300 7370 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1629.529200 7372 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1628.149800 7282 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1627.677400 7212 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1626.974100 7206 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1627.149700 7054 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1626.866900 7032 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1626.090700 7053 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1626.358300 7054 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1626.729500 7056 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1627.118300 7057 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1627.441800 6925 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1626.612200 6871 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1626.067700 6863 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1626.140800 6853 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1626.102000 6842 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1626.070500 6842 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1625.468800 6828 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1623.702400 6806 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1624.464000 6802 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1624.461800 6790 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1622.363000 6811 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1621.876200 6806 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1620.517000 6791 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1620.624300 6787 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1619.234100 7957 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1618.858700 7916 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1618.023900 7902 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1617.335000 7759 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1617.271400 7956 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1616.877600 7947 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1615.589700 7882 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1615.025800 7509 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1614.965500 7497 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1614.024700 7565 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1613.623400 7566 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1611.325600 7566 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1611.045700 7536 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1611.090100 7518 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1611.676300 7482 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1610.867400 7433 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1610.069300 7366 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1609.793400 7243 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1609.296000 7064 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1609.292400 6901 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1608.983700 6791 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1607.209700 6682 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1606.468400 6562 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1605.798900 6429 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1605.611400 6458 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1605.377100 6456 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1604.052100 6451 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1603.173400 6431 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1603.065500 6412 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1602.759200 6410 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1602.335800 6408 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1601.137100 6405 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1601.172000 6374 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1601.064300 6366 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1600.231100 6362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1600.005400 6301 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1599.191900 6296 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1598.898300 6269 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1598.623000 6267 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1598.045900 6265 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1598.052000 6265 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1596.751000 6263 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1596.245500 6261 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1596.076700 6260 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1595.731800 6259 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1595.946900 6269 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1594.530300 6329 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1593.746800 6295 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1593.735600 6295 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1593.000300 6295 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1592.827500 6281 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1591.161200 6274 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1590.576100 6272 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1589.407300 6261 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1588.126000 6248 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1588.053100 6244 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1586.017000 6414 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1585.337400 6380 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1583.959000 6373 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1582.716600 6373 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1580.837000 6365 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1580.017200 6362 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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