Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1682.316200 6248 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1681.193700 6523 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1680.975400 6521 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1680.808700 6563 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1680.167900 6560 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1679.826700 6558 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1679.796000 6728 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1679.853200 6728 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1679.204700 6702 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1678.886300 6697 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1678.723200 6628 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1674.193300 6513 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1671.840000 6484 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1670.562000 6481 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1670.721800 6485 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1669.962400 6245 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1668.889200 6288 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1668.650300 6287 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1668.263100 6257 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1667.728200 6269 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1667.569800 6279 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1665.345300 6271 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1665.519000 6221 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1663.455700 6221 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1663.602800 6275 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1663.390600 6923 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1662.607100 7025 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1661.461300 7019 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1661.055500 7034 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1661.224200 6863 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1660.765100 6957 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1659.112700 6950 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1658.085300 6928 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1657.705700 6934 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1657.418800 6965 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1655.540900 7032 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1654.936900 7029 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1653.438900 7433 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1651.545200 7363 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1650.001800 7370 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1648.619300 7331 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1647.677200 7356 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1647.245800 7513 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1646.259600 7454 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1645.101900 7448 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1643.702700 7441 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1644.082500 7498 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1642.992000 7492 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1643.038100 7817 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1641.483400 7915 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1640.244100 7908 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1639.079000 7889 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1638.316500 7873 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1637.922800 7874 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1636.255500 7869 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1636.105800 7854 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1635.925400 7843 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1634.994100 7837 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1634.908300 7793 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1633.668100 7784 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1633.822700 7770 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1633.465500 7761 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1633.389600 7758 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1633.130400 7749 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1632.556000 7738 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1632.056100 7708 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1632.095700 7743 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1631.320600 7682 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1631.315200 7734 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1630.199000 7740 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1630.538100 7579 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1630.588300 7370 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1629.529200 7372 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1628.149800 7282 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1627.677400 7212 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1626.974100 7206 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1627.149700 7054 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1626.866900 7032 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1626.090700 7053 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1626.358300 7054 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1626.729500 7056 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1627.118300 7057 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1627.441800 6925 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1626.612200 6871 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1626.067700 6863 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1626.140800 6853 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1626.102000 6842 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1626.070500 6842 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1625.468800 6828 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1623.702400 6806 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1624.464000 6802 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1624.461800 6790 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1622.363000 6811 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1621.876200 6806 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1620.517000 6791 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1620.624300 6787 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1619.234100 7957 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1618.858700 7916 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1618.023900 7902 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1617.335000 7759 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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