Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 1873.303400 6630 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1872.486500 6627 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1871.255500 6620 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1871.043700 6619 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1869.804100 6599 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1869.384800 6555 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1869.102800 6575 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1869.075400 6546 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1868.521700 6554 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1868.264000 6553 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1868.197200 6572 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1867.555700 6593 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1867.616100 6724 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1866.755500 6796 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1866.417300 6723 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1866.793000 6720 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1866.880700 6697 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1866.635000 6733 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1865.547200 6752 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1865.014900 6723 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1864.293700 6720 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1863.804100 6795 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1863.493000 6794 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1862.733900 6846 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1862.207800 6787 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1862.329400 6792 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1862.208000 6857 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1861.919000 6811 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1860.642800 6836 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1860.077000 6834 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1859.279400 6830 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1858.843100 6897 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1858.848200 6897 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1857.752300 6930 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1857.581300 6923 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1857.104700 6875 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1856.385400 6883 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1856.051100 6872 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1854.566000 7063 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1852.475500 7047 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1851.908200 7017 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1851.558600 7014 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1851.340500 7057 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1850.052700 7052 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1849.713900 7043 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1850.024800 7016 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1849.950200 7002 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1849.584500 7001 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1849.399700 7000 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1850.014300 7002 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1850.550600 7004 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1850.375500 7053 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1849.438900 7048 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1848.848900 7042 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1847.702300 7036 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1847.543800 7027 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1846.694100 7003 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1846.718300 6916 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1846.860200 6697 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1847.986100 6699 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1847.759100 6805 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1846.835800 6841 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1847.244500 6720 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1848.034600 6724 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1847.420700 6731 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1847.277400 6700 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1846.714700 6701 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1846.255400 6700 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1845.559500 6717 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1845.221400 6933 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1845.069700 6848 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1843.248700 6841 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1842.906900 6838 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1842.432400 6850 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1842.400000 6692 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1842.309800 6686 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1841.623800 6820 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1840.607200 6849 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1838.781200 6842 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1837.932700 6837 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1837.452800 6840 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1835.572000 6833 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1834.996300 6832 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1834.256100 6773 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1833.692700 6751 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1833.660200 6693 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1833.448200 6692 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1832.935000 6692 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1832.239600 6695 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1832.036600 6694 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1831.760800 6721 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1831.651800 6771 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1830.712500 6901 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1829.246700 7138 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1828.900500 7219 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1827.935300 7206 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1826.837500 7196 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1825.689700 7203 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1825.108400 7192 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1825.017900 7191 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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