Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1898.611500 6972 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1897.837800 6965 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1897.609200 6950 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1897.032300 7005 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1896.702100 6972 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1896.188500 6897 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1895.896300 6888 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1895.791700 6892 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1895.424400 6849 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1895.229800 6841 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1895.353100 6838 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1895.463600 6836 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1894.962600 6828 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1893.691100 6823 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1893.348600 6820 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1893.330600 6819 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1893.126900 6818 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1892.427900 6810 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1891.092400 6670 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1890.258800 6667 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1889.950400 6666 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1889.491400 6665 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1888.909300 6698 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1888.186100 6675 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1888.113900 6673 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1887.652600 6671 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1887.399200 6695 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1887.048200 6681 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1885.574900 6758 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1884.877700 6714 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1884.525600 6670 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1884.814500 6669 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1884.031600 6664 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1882.977300 6661 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1882.662000 6660 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1881.872700 6631 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1881.132000 6569 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1880.869100 6568 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1880.278400 6567 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1879.225500 6564 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1878.833100 6516 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1879.332800 6518 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1879.713200 6507 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1879.243500 6506 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1879.378800 6506 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1879.253400 6566 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1878.884200 6568 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1878.526600 6511 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1877.914300 6509 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1877.937700 6509 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1877.169600 6507 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1876.308800 6499 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1875.862500 6495 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1875.155300 6514 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1875.010700 6512 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1874.521800 6504 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1874.706500 6504 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1874.299300 6502 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1873.303400 6630 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1872.486500 6627 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1871.255500 6620 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1871.043700 6619 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1869.804100 6599 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1869.384800 6555 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1869.102800 6575 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1869.075400 6546 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1868.521700 6554 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1868.264000 6553 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1868.197200 6572 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1867.555700 6593 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1867.616100 6724 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1866.755500 6796 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1866.417300 6723 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1866.793000 6720 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1866.880700 6697 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1866.635000 6733 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1865.547200 6752 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1865.014900 6723 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1864.293700 6720 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1863.804100 6795 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1863.493000 6794 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1862.733900 6846 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1862.207800 6787 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1862.329400 6792 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1862.208000 6857 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1861.919000 6811 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1860.642800 6836 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1860.077000 6834 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1859.279400 6830 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1858.843100 6897 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1858.848200 6897 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1857.752300 6930 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1857.581300 6923 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1857.104700 6875 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1856.385400 6883 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1856.051100 6872 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1854.566000 7063 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1852.475500 7047 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1851.908200 7017 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1851.558600 7014 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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