Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 64.238500 5 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 63.836600 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 63.846900 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 64.195900 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 64.270700 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 64.112300 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 64.262400 5 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 64.236000 5 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 64.544800 5 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 65.549300 5 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 65.402800 5 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 65.714400 5 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 66.261500 6 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 65.089100 5 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 65.821800 6 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 66.303500 6 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 65.686600 6 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 65.982100 6 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 65.193300 5 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 63.960600 5 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 62.661300 5 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 63.233700 5 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 63.416300 5 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 63.038800 5 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 62.838600 5 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 62.831400 5 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 63.809100 5 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 63.628300 5 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 64.292000 6 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 64.883800 5 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 63.479900 5 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 62.596500 5 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 60.623100 5 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 59.958500 5 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 60.209300 5 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 59.965100 5 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 59.273500 5 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 57.435200 5 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 57.949100 5 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 56.700300 5 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 57.426000 5 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 57.373800 5 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 56.530900 5 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 56.750900 5 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 57.796500 5 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 57.849400 5 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 58.032100 5 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 58.883800 5 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 58.677000 5 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 58.255300 5 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 57.811000 5 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 58.099600 5 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 58.053400 5 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 60.111500 5 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 60.996800 5 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 61.031300 5 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 60.279500 5 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 59.205300 5 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 59.139900 5 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 59.169900 5 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 59.584300 5 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 60.355500 5 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 60.360800 5 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 60.851200 5 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 62.140400 6 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 63.058000 6 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 63.699000 6 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 64.652500 6 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 65.319800 6 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 65.706200 6 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 66.114600 6 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 65.695400 6 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 64.763100 6 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 64.775700 6 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 65.018500 6 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 65.159700 6 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 65.588300 6 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 66.013700 6 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 66.755000 6 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 66.500400 6 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 66.687700 6 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 67.481100 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 67.271400 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 66.576200 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 66.966700 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 67.170600 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 67.836300 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 68.565600 6 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 68.784700 6 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 68.905800 6 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 68.985800 7 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 68.719300 6 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 68.053000 6 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 68.137300 6 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 68.338500 6 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 68.323000 7 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 67.990000 6 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 67.570700 6 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 67.534400 6 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 68.139400 7 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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