Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 74.740100 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 73.909400 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 73.918200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 74.201600 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 74.517400 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 74.623600 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 73.822100 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 73.357200 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 73.443100 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 73.519900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 72.910000 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 72.746200 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 72.309800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 71.942800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 72.940700 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 73.506000 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 73.711500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 73.607800 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 73.999700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 74.271500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 74.249500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 73.571800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 73.700800 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 73.353700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 73.253900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 72.797400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 72.325100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 72.231000 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 72.353500 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 72.171900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 72.032600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 71.739100 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 72.578400 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 72.617400 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 72.290100 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 72.002400 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 71.972200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 72.156200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 72.201100 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 71.923900 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 71.224700 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 69.984500 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 69.866200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 70.222700 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 70.300200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 70.698000 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 70.223100 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 71.054900 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 70.860300 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 70.463300 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 70.021000 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 69.695800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 69.332800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 68.815400 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 68.011100 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 67.853600 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 67.582300 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 68.155800 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 68.038900 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 68.162800 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 68.293000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 68.251200 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 68.163900 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 68.102500 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 68.281000 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 68.401300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 68.488300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 68.308100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 67.861700 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 67.377100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 66.172800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 66.024400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 66.260500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 66.578400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 66.965400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 66.174500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 64.452200 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 64.229300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 64.027100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 63.885800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 64.040000 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 63.596400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 62.705700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 62.105400 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 62.105100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 62.025100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 62.549000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 62.203700 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 61.540100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 59.957300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 59.803500 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 57.837500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 59.926800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 61.940200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 64.332800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 65.497300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 65.398900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 65.175100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 65.671800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 66.623200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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