Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 68.162800 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 68.293000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 68.251200 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 68.163900 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 68.102500 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 68.281000 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 68.401300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 68.488300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 68.308100 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 67.861700 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 67.377100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 66.172800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 66.024400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 66.260500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 66.578400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 66.965400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 66.174500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 64.452200 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 64.229300 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 64.027100 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 63.885800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 64.040000 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 63.596400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 62.705700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 62.105400 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 62.105100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 62.025100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 62.549000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 62.203700 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 61.540100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 59.957300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 59.803500 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 57.837500 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 59.926800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 61.940200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 64.332800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 65.497300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 65.398900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 65.175100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 65.671800 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 66.623200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 66.449000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 67.101000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 67.172300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 67.139900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 67.531200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 67.842300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 67.642000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 67.598600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 66.508200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 65.738600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 66.153600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 65.741100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 65.772700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 67.105300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 66.721200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 66.613800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 65.090500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 64.706100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 65.459700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 66.526800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 67.413400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 66.970700 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 67.154800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 67.776500 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 67.845000 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 67.394300 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 67.240300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 66.962800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 66.673100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 66.236600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 65.834900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 65.616600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 65.833400 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 65.356100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 65.245400 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 65.255700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 65.139100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 64.258100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 64.843100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 65.166000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 64.577500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 64.417500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 64.161300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 65.333900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 65.081600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 65.113800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 64.986400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 64.643600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 64.430600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 64.074600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 63.867300 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 63.102400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 62.451300 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 63.247900 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 64.315200 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 64.458200 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 64.946900 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 65.409900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 64.978700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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