Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 66.449000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 67.101000 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 67.172300 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 67.139900 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 67.531200 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 67.842300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 67.642000 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 67.598600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 66.508200 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 65.738600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 66.153600 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 65.741100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 65.772700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 67.105300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 66.721200 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 66.613800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 65.090500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 64.706100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 65.459700 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 66.526800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 67.413400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 66.970700 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 67.154800 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 67.776500 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 67.845000 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 67.394300 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 67.240300 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 66.962800 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 66.673100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 66.236600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 65.834900 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 65.616600 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 65.833400 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 65.356100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 65.245400 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 65.255700 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 65.139100 2 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 64.258100 2 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 64.843100 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 65.166000 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 64.577500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 64.417500 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 64.161300 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 65.333900 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 65.081600 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 65.113800 2 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 64.986400 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 64.643600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 64.430600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 64.074600 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 63.867300 2 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 63.102400 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 62.451300 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 63.247900 2 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 64.315200 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 64.458200 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 64.946900 2 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 65.409900 2 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 64.978700 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 64.594000 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 64.978100 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 64.986400 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 65.487200 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 65.676200 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 65.802800 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 65.696800 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 65.096100 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 65.333200 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 65.313100 2 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 65.985600 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 66.475100 2 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 66.942200 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 66.748500 2 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 66.916800 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 66.782400 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 67.751100 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 66.533600 2 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 66.489400 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 66.350000 2 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 66.207800 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 65.932000 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 65.498600 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 65.486000 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 65.484300 2 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 65.394300 2 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 65.666200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 65.688200 2 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 65.826000 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 65.920100 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 65.877000 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 65.777100 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 65.356600 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 65.473200 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 65.809800 3 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 66.467500 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 67.778900 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 68.482200 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 69.716100 3 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 68.458500 3 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 69.156100 3 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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