Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 84.492900 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 83.964500 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 83.560300 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 84.306900 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 84.479600 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 84.445300 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 83.948100 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 83.815100 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 84.007800 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 83.270300 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 83.230000 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 83.770700 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 83.875900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 82.990500 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 82.204700 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 80.893600 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 80.595400 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 80.541700 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 80.251900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 80.038700 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 79.729200 3 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 79.217000 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 78.456200 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 77.957500 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 78.018000 3 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 79.041100 3 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 79.851900 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 80.162300 3 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 79.730700 3 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 80.011300 3 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 79.318700 3 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 79.462400 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 79.534600 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 79.303500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 79.318500 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 79.301400 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 79.227800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 78.476500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 78.150900 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 77.654000 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 78.623900 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 79.012500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 79.271100 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 80.155600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 80.857000 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 81.082300 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 81.528600 3 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 81.435300 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 81.316700 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 80.334800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 80.646500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 80.968500 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 81.013700 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 82.117900 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 81.817800 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 82.386900 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 82.149200 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 81.848000 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 80.916700 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 80.388500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 80.344400 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 80.395600 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 80.430500 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 79.882900 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 80.036800 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 79.159600 3 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 78.508600 3 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 79.150100 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 78.789700 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 80.158100 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 80.391700 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 80.243900 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 80.500100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 80.240000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 79.719300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 79.345100 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 78.650400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 78.117300 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 77.735000 3 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 78.290700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 78.351900 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 78.655000 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 78.681400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 78.796200 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 78.522800 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 77.990500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 77.683500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 77.324000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 76.733900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 76.023200 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 75.420200 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 74.651900 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 74.335300 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 74.484800 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 74.258000 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 74.313000 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 73.963100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 74.321600 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 74.575400 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 74.933600 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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